WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BY1 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAV2 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAM8 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CK0 | $15K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| GOEASY LTD | 380355AJ6 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | CA |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAJ5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBR5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAG4 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| MURPHY OIL CORP | 626717AG7 | $15K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCA2 | $15K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WED1 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EM1 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CX5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CQ3 | $15K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CA9 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DA1 | $15K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| PERIMETER HOLDINGS LLC | 71384AAA2 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2C5 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| CROCS INC | 227046AB5 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| KB HOME | 48666KAZ2 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBP8 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | CA |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AR4 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BC0 | $15K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VAR5 | $15K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DU7 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207BA2 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| EMPOWER FINANCE 2020 LP | 29248HAB9 | $15K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAD3 | $15K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCK8 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAH5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAC6 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | NO |
| DUKE UNIVERSITY | 26442TAF4 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAX5 | $15K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167EJ8 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | PH |
| WALMART INC | 931142EN9 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| B.A.T CAPITAL CORP | 054989AD0 | $15K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBH9 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AC9 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC | 030288AB0 | $15K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS NC STORM FUNDING LLC | 26444BAC8 | $15K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAE3 | $15K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBM5 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AK7 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAR7 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AN5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AD6 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BV4 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBB1 | $14K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JAS3 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
Page 111
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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