WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GWL4 | $90K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $90K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058KA0 | $90K | 0,01 | 103 000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $90K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DG1 | $90K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| D.R. HORTON INC | 23331ABQ1 | $90K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $90K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC / PREMIER ENTERTAINMENT FINANCE CORP | 74052HAA2 | $90K | 0,01 | 150 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DN4 | $90K | 0,01 | 120 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650ED8 | $90K | 0,01 | 87 000 | DBT | US |
| NORTHWELL HEALTHCARE INC | 667274AC8 | $90K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FINANCE (USA) LTD | 767201AT3 | $90K | 0,01 | 146 000 | DBT | AU |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | 12189LBJ9 | $90K | 0,01 | 108 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BF8 | $90K | 0,01 | 90 000 | DBT | CA |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DF5 | $90K | 0,01 | 90 000 | DBT | CA |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96949LAD7 | $90K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECA1 | $90K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAP7 | $90K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBB3 | $89K | 0,01 | 106 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CD3 | $89K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| OHIO EDISON COMPANY | 677347CH7 | $89K | 0,01 | 87 000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867229AD8 | $89K | 0,01 | 85 000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 172967HS3 | $89K | 0,01 | 95 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCC7 | $89K | 0,01 | 86 000 | DBT | CA |
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC | 50106GAJ1 | $89K | 0,01 | 275 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AV5 | $89K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBH6 | $89K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CC5 | $89K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CQ0 | $89K | 0,01 | 87 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $89K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CQ5 | $89K | 0,01 | 92 000 | DBT | US |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965KAA5 | $89K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448DD7 | $89K | 0,01 | 102 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CA9 | $89K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CG7 | $89K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAS2 | $89K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAN5 | $89K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610AS4 | $89K | 0,01 | 96 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RBR8 | $88K | 0,01 | 101 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GXA7 | $88K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $88K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DK3 | $88K | 0,01 | 104 000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD | 892938AA9 | $88K | 0,01 | 86 000 | DBT | IE |
| SWISS RE TREASURY (US) CORP | 87089HAB9 | $88K | 0,01 | 104 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AT2 | $88K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| TELEDYNE FLIR LLC | 302445AE1 | $88K | 0,01 | 96 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAT2 | $88K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BG7 | $88K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448EV6 | $88K | 0,01 | 118 000 | DBT | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160KAQ8 | $88K | 0,01 | 101 000 | DBT | US |
Page 44
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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