WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL CORP | 963320AV8 | $88K | 0,01 | 139 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DC0 | $88K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAY2 | $88K | 0,01 | 92 000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AH0 | $88K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| FORTIVE CORP | 34959JAH1 | $88K | 0,01 | 107 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AL9 | $88K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAG8 | $87K | 0,01 | 135 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HBG1 | $87K | 0,01 | 87 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $87K | 0,01 | 84 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAX7 | $87K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | 03512TAB7 | $87K | 0,01 | 83 000 | DBT | IM |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBH8 | $87K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AQ0 | $87K | 0,01 | 94 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CR8 | $87K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $87K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $87K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAD0 | $87K | 0,01 | 79 000 | DBT | LU |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677052AA0 | $87K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAK0 | $87K | 0,01 | 99 000 | DBT | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $87K | 0,01 | 103 000 | DBT | EC |
| CORNING INC | 219350BK0 | $87K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| AMERICAN UNIVERSITY | 030360AD3 | $87K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBJ2 | $87K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBN7 | $87K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $87K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CV9 | $86K | 0,01 | 146 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BF3 | $86K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $86K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $86K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BN9 | $86K | 0,01 | 103 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CD3 | $86K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BS1 | $86K | 0,01 | 118 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAV1 | $86K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAP8 | $86K | 0,01 | 103 000 | DBT | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822AE8 | $86K | 0,01 | 107 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 30161MAG8 | $86K | 0,01 | 81 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAZ7 | $86K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AW3 | $86K | 0,01 | 83 000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAQ0 | $85K | 0,01 | 130 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $85K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DW4 | $85K | 0,01 | 95 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BT9 | $85K | 0,01 | 135 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $85K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAB7 | $85K | 0,01 | 84 000 | DBT | US |
| ORLANDO HEALTH INC | 686514AF7 | $85K | 0,01 | 106 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KM8 | $85K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| COUSINS PROPERTIES INC | 222793AA9 | $85K | 0,01 | 83 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DC5 | $85K | 0,01 | 142 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661DU8 | $85K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDL3 | $85K | 0,01 | 79 000 | DBT | MX |
Page 45
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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