WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KROGER COMPANY (THE) | 501044CN9 | $80K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CM3 | $80K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAQ6 | $80K | 0,01 | 83 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448ER5 | $80K | 0,01 | 81 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DS4 | $80K | 0,01 | 136 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DL8 | $80K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CU2 | $80K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| SUZANO NETHERLANDS BV | 86960YAA0 | $80K | 0,01 | 82 000 | DBT | NL |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847RAG7 | $80K | 0,01 | 83 000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAH1 | $80K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RAT6 | $80K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GE7 | $80K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBU0 | $80K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB INC | 62854AAP9 | $80K | 0,01 | 95 000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP INC | 79588TAC4 | $80K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBV1 | $80K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QBE7 | $80K | 0,01 | 88 000 | DBT | MX |
| NIKE INC | 654106AL7 | $80K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822AV6 | $80K | 0,01 | 80 000 | DBT | JP |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $80K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBQ3 | $80K | 0,01 | 148 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AM7 | $80K | 0,01 | 93 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAY0 | $79K | 0,01 | 80 000 | DBT | CA |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BS7 | $79K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109CG4 | $79K | 0,01 | 80 000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CM9 | $79K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| GOL FINANCE SA | — | $79K | 0,01 | 83 000 | DBT | LU |
| WALMART INC | 931142BF9 | $79K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CB3 | $79K | 0,01 | 93 000 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | 84756NAE9 | $79K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667AJ0 | $79K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AN6 | $79K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AF7 | $79K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAG7 | $79K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAL8 | $79K | 0,01 | 133 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AZ6 | $79K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AQ4 | $79K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAC5 | $79K | 0,01 | 95 000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495AJ1 | $79K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAD7 | $79K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAB8 | $79K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| TENNECO LLC | 880349AU9 | $79K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GD9 | $78K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BF9 | $78K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813BP3 | $78K | 0,01 | 116 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORP | 615369AY1 | $78K | 0,01 | 107 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BU5 | $78K | 0,01 | 78 000 | DBT | CA |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411QAN1 | $78K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AV1 | $78K | 0,01 | 76 000 | DBT | CO |
| AETNA INC | 00817YAP3 | $78K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
Page 48
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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