WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAZ1 | $78K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216AW1 | $78K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBB0 | $78K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 35177PAX5 | $78K | 0,01 | 80 000 | DBT | FR |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AC1 | $78K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148M91 | $78K | 0,01 | 77 000 | DBT | CA |
| CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC | 16412XAJ4 | $78K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $78K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAX9 | $77K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CN8 | $77K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QAR7 | $77K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| COLONIAL PIPELINE COMPANY | 195869AN2 | $77K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $77K | 0,01 | 75 000 | DBT | LU |
| CVS HEALTH CORP | 126650DN7 | $77K | 0,01 | 87 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903BQ5 | $77K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CB3 | $77K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50076QAR7 | $77K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CA5 | $77K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CH5 | $77K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAJ7 | $77K | 0,01 | 84 000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206RKD3 | $77K | 0,01 | 106 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGZ8 | $77K | 0,01 | 78 300 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AH1 | $77K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AR0 | $77K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBJ3 | $76K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AB6 | $76K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284AQ9 | $76K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718FG9 | $76K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AM9 | $76K | 0,01 | 112 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAQ7 | $76K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BK2 | $76K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 084659BC4 | $76K | 0,01 | 124 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233DAP2 | $76K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LTD | 91911TAR4 | $76K | 0,01 | 72 000 | DBT | KY |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBM7 | $76K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DS3 | $76K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $76K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAN2 | $76K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BJ6 | $76K | 0,01 | 96 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147KAL2 | $76K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339AM2 | $76K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABL6 | $76K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AS4 | $76K | 0,01 | 102 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAM3 | $76K | 0,01 | 84 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AP4 | $76K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CJ5 | $75K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AH2 | $75K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAG4 | $75K | 0,01 | 75 000 | DBT | GB |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY | 845743BR3 | $75K | 0,01 | 101 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBU3 | $75K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
Page 49
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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