WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AU3 | $71K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AL1 | $71K | 0,01 | 69 000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495AP7 | $71K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AX8 | $71K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAT8 | $71K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 28622HAB7 | $71K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAC7 | $71K | 0,01 | 69 000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 30036FAC5 | $71K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076DG4 | $71K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FH1 | $71K | 0,01 | 72 000 | DBT | PH |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620RAK1 | $71K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $71K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| CARVANA COMPANY | 146869AN2 | $71K | 0,01 | 68 160 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312AJ5 | $71K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 88339WAB2 | $71K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER COMPANY | 373334KP5 | $71K | 0,01 | 104 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140AP5 | $71K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBF0 | $71K | 0,01 | 64 000 | DBT | LU |
| EQUINIX INC | 29444UBM7 | $71K | 0,01 | 112 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076CQ3 | $71K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BN6 | $71K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $71K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CP2 | $71K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166CA0 | $70K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05723KAF7 | $70K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG | 676167CM9 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | AT |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AM5 | $70K | 0,01 | 83 000 | DBT | US |
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK | 222213BF6 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | FR |
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC | 404530AB3 | $70K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAD4 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAF4 | $70K | 0,01 | 67 000 | DBT | DK |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBH8 | $70K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730AF6 | $70K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | 30216BKC5 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | CA |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DP0 | $70K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| UMASS MEMORIAL HEALTH CARE INC | 90407JAA6 | $70K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAA1 | $70K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DJ8 | $70K | 0,01 | 66 000 | DBT | CA |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516CA2 | $70K | 0,01 | 109 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $70K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $70K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | 30216BJW3 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | CA |
| ILLUMINA INC | 452327AM1 | $70K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GA0 | $70K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| SCIH SALT HOLDINGS INC | 78433BAB4 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BT3 | $70K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769JW5 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | DE |
| NUTRIEN LTD | 67077MBB3 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | CA |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AN0 | $70K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
Page 52
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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