WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEFIORE MEDICAL CENTER | 61237WAE6 | $73K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05723KAE0 | $73K | 0,01 | 74 000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AS7 | $73K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BL0 | $73K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAN9 | $73K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDF9 | $73K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $73K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAH2 | $73K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCA6 | $73K | 0,01 | 117 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCJ2 | $73K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167GD9 | $73K | 0,01 | 72 000 | DBT | PH |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AT5 | $73K | 0,01 | 73 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYJ7 | $73K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL FINANCE LLC | 03939CAB9 | $73K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AJ0 | $72K | 0,01 | 67 000 | DBT | CA |
| CORPORATE DEFENSE PROPERTIES LP | 22003BAP1 | $72K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $72K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | 057224AZ0 | $72K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AC1 | $72K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAR2 | $72K | 0,01 | 81 000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAQ2 | $72K | 0,01 | 70 000 | DBT | CA |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAC6 | $72K | 0,01 | 69 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BY3 | $72K | 0,01 | 127 000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAF4 | $72K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HN0 | $72K | 0,01 | 93 000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAB9 | $72K | 0,01 | 69 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAR0 | $72K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EJ5 | $72K | 0,01 | 96 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $72K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830AR0 | $72K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBL7 | $72K | 0,01 | 113 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JL1 | $72K | 0,01 | 82 000 | DBT | LU |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCG6 | $72K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BM7 | $72K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AV1 | $72K | 0,01 | 71 000 | DBT | JP |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAQ4 | $72K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $72K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AT6 | $72K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AU0 | $72K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| PRECISION DRILLING CORP | 740212AM7 | $72K | 0,01 | 71 000 | DBT | CA |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200HF1 | $72K | 0,01 | 87 000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AD5 | $72K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AW2 | $72K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FD0 | $72K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAL7 | $72K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC | 29390XAA2 | $71K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SD6 | $71K | 0,01 | 72 000 | DBT | CA |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429BJ7 | $71K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAF4 | $71K | 0,01 | 71 000 | DBT | BM |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 19416QEK2 | $71K | 0,01 | 92 000 | DBT | US |
Page 51
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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