WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JS0 | $67K | 0,01 | 104 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 10373QBR0 | $67K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BM4 | $67K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DD9 | $67K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAU9 | $67K | 0,01 | 68 000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284AW6 | $67K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $67K | 0,01 | 64 000 | DBT | CA |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGS4 | $67K | 0,01 | 68 300 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AM3 | $67K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556DA7 | $67K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAT3 | $67K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KK2 | $67K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AV1 | $67K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BX7 | $67K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN EDISON COMPANY | 591894CC2 | $67K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $67K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CK7 | $66K | 0,01 | 58 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AT8 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCK9 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $66K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AV5 | $66K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAF9 | $66K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43283QAC4 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $66K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BX1 | $66K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216BL4 | $66K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC | 38869AAB3 | $66K | 0,01 | 68 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830AF6 | $66K | 0,01 | 64 000 | DBT | BM |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $66K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BS5 | $66K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BJ1 | $66K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $66K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824AV2 | $66K | 0,01 | 61 000 | DBT | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | 96949VAM5 | $66K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216BA8 | $65K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AP7 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BV3 | $65K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAM5 | $65K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AP8 | $65K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING | 62829D2B5 | $65K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $65K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $65K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAC8 | $65K | 0,01 | 56 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123BS9 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| ALLINA HEALTH SYSTEM | 01959LAE2 | $65K | 0,01 | 103 000 | DBT | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $65K | 0,01 | 65 626 | DBT | IL |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $65K | 0,01 | 68 000 | DBT | US |
| NCL FINANCE LTD | 62888HAA7 | $65K | 0,01 | 64 000 | DBT | BM |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CR9 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CW7 | $65K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
Page 54
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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