WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 30231GAN2 | $65K | 0,01 | 83 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CZ9 | $65K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAB2 | $65K | 0,01 | 61 000 | DBT | US |
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC | 50106GAG7 | $65K | 0,01 | 90 000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AU0 | $65K | 0,01 | 97 000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AC7 | $64K | 0,00 | 77 000 | DBT | US |
| FRONTIER FLORIDA LLC | 362333AH9 | $64K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MAU0 | $64K | 0,00 | 79 000 | DBT | US |
| ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER | 013051EA1 | $64K | 0,00 | 65 000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NDL2 | $64K | 0,00 | 111 000 | DBT | US |
| KINROSS GOLD CORP | 496902AT4 | $64K | 0,00 | 60 000 | DBT | CA |
| PEPSICO INC | 713448FT0 | $64K | 0,00 | 73 000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAL6 | $64K | 0,00 | 71 000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04351LAA8 | $64K | 0,00 | 72 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $64K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | 29250RAX4 | $64K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CY2 | $64K | 0,00 | 107 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $64K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $64K | 0,00 | 71 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $64K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058KY8 | $64K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| CENTRAL PARENT LLC / CENTRAL MERGER SUB INC | 15477CAA3 | $64K | 0,00 | 123 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAE4 | $64K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 929903AM4 | $64K | 0,00 | 63 000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $64K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AF5 | $63K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CE1 | $63K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AH3 | $63K | 0,00 | 69 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $63K | 0,00 | 71 000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AV4 | $63K | 0,00 | 105 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAK9 | $63K | 0,00 | 70 000 | DBT | GB |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $63K | 0,00 | 71 000 | DBT | GB |
| CARGILL INC | 141781BX1 | $63K | 0,00 | 77 000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAP1 | $63K | 0,00 | 71 000 | DBT | LU |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 469814AA5 | $63K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CD0 | $63K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | 29266MAF6 | $63K | 0,00 | 56 000 | DBT | NL |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP | 87470LAK7 | $63K | 0,00 | 63 000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBF8 | $63K | 0,00 | 73 000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AT1 | $63K | 0,00 | 72 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBJ9 | $63K | 0,00 | 76 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAD1 | $63K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE LLC | 01882YAE6 | $63K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $63K | 0,00 | 58 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBJ4 | $63K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAF6 | $63K | 0,00 | 74 000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VAN7 | $63K | 0,00 | 58 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CL1 | $63K | 0,00 | 71 000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BV5 | $63K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| OI EUROPEAN GROUP BV | 67777LAD5 | $63K | 0,00 | 66 000 | DBT | NL |
Page 55
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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