WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAD1 | $58K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BA9 | $58K | 0,00 | 76 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBG5 | $58K | 0,00 | 58 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BR3 | $58K | 0,00 | 69 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BW5 | $58K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCE4 | $58K | 0,00 | 109 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AP6 | $58K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $58K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $58K | 0,00 | 75 452 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $58K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAJ5 | $58K | 0,00 | 58 000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 071734AL1 | $58K | 0,00 | 100 000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAM0 | $57K | 0,00 | 73 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAY7 | $57K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | 55342UAJ3 | $57K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $57K | 0,00 | 66 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLH2 | $57K | 0,00 | 57 300 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAP9 | $57K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $57K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QAZ5 | $57K | 0,00 | 64 000 | DBT | MX |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBZ2 | $57K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAM5 | $57K | 0,00 | 66 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BC1 | $57K | 0,00 | 77 000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 031921AB5 | $57K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CJ7 | $57K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882PBE1 | $57K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AE7 | $57K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $57K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAF3 | $57K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081DK6 | $57K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAV3 | $57K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BL5 | $57K | 0,00 | 55 000 | DBT | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $57K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAS8 | $57K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2013-A | 80286YAC6 | $57K | 0,00 | 56 580 | ABS-O | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525PAB3 | $57K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBD1 | $57K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AG5 | $57K | 0,00 | 96 000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAJ9 | $57K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CH7 | $56K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBP6 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $56K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $56K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBD2 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AU6 | $56K | 0,00 | 72 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $56K | 0,00 | 87 000 | DBT | US |
| NEW ENGLAND POWER COMPANY | 644188BG8 | $56K | 0,00 | 93 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109AZ4 | $56K | 0,00 | 60 000 | DBT | CA |
| CORNING INC | 219350BF1 | $56K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625HHV5 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
Page 59
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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