WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC | 299808AJ4 | $56K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAG7 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AX1 | $56K | 0,00 | 58 000 | DBT | US |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAJ1 | $56K | 0,00 | 60 000 | DBT | AT |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515AS3 | $56K | 0,00 | 53 000 | DBT | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771AL2 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160CT9 | $56K | 0,00 | 103 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $56K | 0,00 | 57 000 | DBT | GB |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451AR9 | $56K | 0,00 | 65 000 | DBT | AU |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BK6 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CK4 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AM0 | $56K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CU0 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAF3 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JA9 | $56K | 0,00 | 69 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AM3 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| NGL ENERGY OPERATING LLC | 62922LAD0 | $56K | 0,00 | 53 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BB5 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| MASS GENERAL BRIGHAM INC | 70213HAD0 | $56K | 0,00 | 73 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAF9 | $56K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BV3 | $56K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VBF3 | $56K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAP9 | $55K | 0,00 | 63 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WFE6 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451AZ1 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | AU |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QAV8 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AA8 | $55K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AJ3 | $55K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | 84756NAG4 | $55K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CG1 | $55K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAM7 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC | 720186AM7 | $55K | 0,00 | 81 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CZ3 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| SABAL TRAIL TRANSMISSION LLC | 78516FAB5 | $55K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653AE1 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAE6 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BN8 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| ADAPTHEALTH LLC | 00653VAA9 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958254AJ3 | $55K | 0,00 | 63 000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | 58507LBB4 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | LU |
| ADT SECURITY CORP (THE) | 74166NAA2 | $55K | 0,00 | 58 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $55K | 0,00 | 53 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BS0 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CY1 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3128X74S0 | $55K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696AA2 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BH4 | $55K | 0,00 | 58 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAR5 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272AC8 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123BN0 | $55K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
Page 60
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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