WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAF8 | $52K | 0,00 | 54 000 | DBT | CA |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | 720198AE0 | $52K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $52K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FV5 | $52K | 0,00 | 77 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBN1 | $52K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBT6 | $52K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBA5 | $52K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $52K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAR6 | $52K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAR8 | $52K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBA7 | $52K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78574MAA1 | $52K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAB7 | $52K | 0,00 | 78 000 | DBT | CA |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAA6 | $52K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AS8 | $52K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $52K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903AW0 | $52K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFM1 | $51K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORP | 723787AQ0 | $51K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AT2 | $51K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCP5 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | MX |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FAR7 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CJ6 | $51K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU | — | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | AR |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $51K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAH5 | $51K | 0,00 | 68 000 | DBT | NO |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945CAE3 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 228180AB1 | $51K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP | 69318FAL2 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBE4 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AF4 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AU2 | $51K | 0,00 | 60 000 | DBT | IE |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BK2 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAH5 | $51K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AV4 | $51K | 0,00 | 51 000 | DBT | PL |
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC | 75420NAA1 | $51K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| MANITOBA (MB), PROVINCE OF | 563469UL7 | $51K | 0,00 | 51 000 | DBT | CA |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AG1 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBD6 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAK8 | $51K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAK8 | $51K | 0,00 | 55 000 | DBT | NO |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAD4 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933YBN4 | $51K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515BF0 | $51K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 914886AC0 | $51K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | 00115AAP4 | $51K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111EU3 | $51K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133TAD5 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $51K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAB3 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
Page 63
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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