WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MILLS INC | 370334CL6 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WEM9 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AP6 | $51K | 0,00 | 46 000 | DBT | CA |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339AJ9 | $51K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AJ3 | $51K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AU9 | $51K | 0,00 | 81 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BY4 | $50K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBF0 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958254AD6 | $50K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | 638612AL5 | $50K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDH6 | $50K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Z2 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AR0 | $50K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CQ0 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CE2 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 05971V2H7 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | PE |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EK2 | $50K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AU3 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CT2 | $50K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207BB0 | $50K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829AY3 | $50K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2027A0KD0 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | AU |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AX4 | $50K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DR7 | $50K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAD5 | $50K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INC | 31556TAC3 | $50K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AJ3 | $50K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 04650NAB0 | $50K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| ITT HOLDINGS LLC | 45074JAA2 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBU9 | $50K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CW3 | $50K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $50K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DBZ1 | $50K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GXH2 | $49K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $49K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054AK5 | $49K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AG9 | $49K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAS0 | $49K | 0,00 | 48 000 | DBT | KY |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393AF9 | $49K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746JM4 | $49K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY | 93884PDY3 | $49K | 0,00 | 69 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBH6 | $49K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAD3 | $49K | 0,00 | 77 000 | DBT | CA |
| HASBRO INC | 418056AS6 | $49K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CE9 | $49K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393AG7 | $49K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAS1 | $49K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
Page 64
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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