WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAN6 | $40K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64953BBF4 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBL8 | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AQ7 | $40K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC | 50190EAA2 | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBB3 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAE7 | $40K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AE7 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432AL4 | $40K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST (CA) | 007944AK7 | $40K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 04517PBT8 | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | PH |
| MPLX LP | 55336VAK6 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867229AC0 | $40K | 0,00 | 36 000 | DBT | CA |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AN8 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAM6 | $40K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCH6 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AN1 | $40K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AL1 | $40K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAN4 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZN7 | $40K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2027A0HY8 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | AU |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CE6 | $40K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| MOUNT SINAI HOSPITAL (THE) | 623115AF9 | $40K | 0,00 | 63 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AY0 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAH9 | $40K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAE9 | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAC0 | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| BASIN ELECTRIC POWER COOPERATIVE | 070101AH3 | $40K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABZ9 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| NOV INC | 637071AM3 | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAD9 | $40K | 0,00 | 46 000 | DBT | CA |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAB3 | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAE3 | $40K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION | — | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAV7 | $40K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AV7 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AK9 | $40K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BB1 | $40K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AS9 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044CK5 | $40K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BH5 | $40K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62928CAA0 | $40K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAN3 | $40K | 0,00 | 45 000 | DBT | GB |
| METLIFE INC | 59156RCD8 | $40K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 70109HAJ4 | $39K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 70109HAN5 | $39K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
Page 73
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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