WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOZONE INC | 053332BD3 | $39K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAF4 | $39K | 0,00 | 45 000 | DBT | CA |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABL8 | $39K | 0,00 | 53 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEZ2 | $39K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | 12513GBH1 | $39K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAM1 | $39K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AM0 | $39K | 0,00 | 45 000 | DBT | GB |
| AUTOZONE INC | 053332BA9 | $39K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DW3 | $39K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP | 007589AC8 | $39K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AN1 | $39K | 0,00 | 44 000 | DBT | JP |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BJ9 | $39K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AX8 | $39K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | 26442CBH6 | $39K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BL5 | $39K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $39K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AY1 | $39K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAK9 | $39K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA | 89153VAX7 | $39K | 0,00 | 52 000 | DBT | FR |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAF4 | $39K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BA8 | $39K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432AW0 | $39K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DBY4 | $39K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| CINTAS CORP N.2 | 17252MAN0 | $39K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034AR0 | $39K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAU9 | $39K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAD4 | $39K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AH9 | $39K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FV0 | $39K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| GRAFTECH GLOBAL ENTERPRISES INC | 38431AAB2 | $39K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 638671AK3 | $39K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JW8 | $39K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | 898813AQ3 | $39K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBG2 | $39K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413BA3 | $39K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| ROBLOX CORP | 771049AA1 | $39K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | 845437BT8 | $39K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAH4 | $39K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| GRAND CANYON UNIVERSITY | 38528UAE6 | $39K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAN7 | $39K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BP1 | $39K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451BC1 | $39K | 0,00 | 38 000 | DBT | AU |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CY6 | $39K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAC3 | $39K | 0,00 | 40 000 | DBT | GB |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAH2 | $39K | 0,00 | 41 000 | DBT | GB |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AJ5 | $39K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| NGL ENERGY OPERATING LLC | 62922LAC2 | $38K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC / ZOOMINFO FINANCE CORP | 98981BAA0 | $38K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AG2 | $38K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | 785592AZ9 | $38K | 0,00 | 36 815 | DBT | US |
Page 74
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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