WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AY1 | $38K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | 341081FF9 | $38K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AX6 | $38K | 0,00 | 69 000 | DBT | GB |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FE3 | $38K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| CARLYLE HOLDINGS II FINANCE LLC | 14310FAA0 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAJ4 | $38K | 0,00 | 45 000 | DBT | CA |
| WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY | 93884PDW7 | $38K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272AD6 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BW9 | $38K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HAR8 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AG3 | $38K | 0,00 | 45 000 | DBT | GB |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AJ0 | $38K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBX1 | $38K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GXG4 | $38K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200BB6 | $38K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AK6 | $38K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| AHOLD FINANCE USA LLC | 008685AB5 | $38K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AF8 | $38K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAD6 | $38K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 59562VAP2 | $38K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953CF6 | $38K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AB5 | $38K | 0,00 | 35 000 | DBT | AU |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBJ8 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DK4 | $38K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CJ5 | $38K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAU0 | $38K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAX0 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CR1 | $38K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $38K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AE4 | $38K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $38K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZT4 | $38K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAN3 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AA1 | $38K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190AM6 | $38K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661EN3 | $38K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| PRIMERICA INC | 74164MAB4 | $38K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167ER0 | $38K | 0,00 | 41 000 | DBT | PH |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAQ7 | $38K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| NESCO HOLDINGS II INC | 64083YAA9 | $38K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBG8 | $38K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCD5 | $38K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AT1 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAR0 | $38K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BK2 | $38K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAU1 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PARTNERS | 829932AB8 | $38K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WEB3 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO II LLC | 48249DAA9 | $38K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
Page 75
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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