WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE SERVICES INC | 12505BAH3 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550AT5 | $37K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAM6 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAT5 | $37K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173MAB8 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054AG4 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375BD3 | $37K | 0,00 | 35 000 | DBT | CA |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452EAC5 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBD7 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AT6 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BD4 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $37K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568AZ3 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368BY8 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BH9 | $37K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAE7 | $37K | 0,00 | 40 000 | DBT | CA |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AX8 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585AAH5 | $37K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAM1 | $37K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAU2 | $37K | 0,00 | 41 000 | DBT | CA |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DW8 | $37K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AH3 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| BON SECOURS MERCY HEALTH INC | 09778PAA3 | $37K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BU1 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAF3 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| TR FINANCE LLC | 87268LAE7 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC | 50190EAC8 | $37K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172DU0 | $37K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945CAD5 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485AG1 | $37K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413AL0 | $36K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AY4 | $36K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348BM7 | $36K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VAL1 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAK2 | $36K | 0,00 | 37 000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WCE9 | $36K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBD9 | $36K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAF8 | $36K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AF4 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432AX8 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $36K | 0,00 | 36 000 | DBT | CA |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146CN1 | $36K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP | 87470LAJ0 | $36K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AN0 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAR0 | $36K | 0,00 | 39 000 | DBT | CA |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 13323NAA0 | $36K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FD0 | $36K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BZ1 | $36K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
Page 77
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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