WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,68
Au 21 août 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAR5 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAF2 | $36K | 0,00 | 36 000 | DBT | SG |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAS2 | $36K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACN5 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO III LLC | 48250AAA1 | $36K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBY8 | $36K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| M/I HOMES INC | 55305BAS0 | $36K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| OHIO EDISON COMPANY | 677347CE4 | $36K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AW6 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $36K | 0,00 | 37 000 | DBT | CA |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAE2 | $36K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAR2 | $36K | 0,00 | 34 000 | DBT | US |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 98919VAD7 | $36K | 0,00 | 36 188 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAA5 | $36K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAB5 | $36K | 0,00 | 36 000 | DBT | BM |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAK0 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAX3 | $36K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAR2 | $36K | 0,00 | 37 000 | DBT | KY |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AT4 | $36K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 314275AC2 | $36K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAY1 | $36K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350AV7 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CK6 | $36K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 83002YAA7 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAF8 | $36K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAG2 | $36K | 0,00 | 50 000 | DBT | CA |
| ONEOK INC | 682680CQ4 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769JG0 | $36K | 0,00 | 41 000 | DBT | DE |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACD7 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| MATTAMY GROUP CORP | 57701RAM4 | $36K | 0,00 | 37 000 | DBT | CA |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CR6 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JY7 | $36K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAJ9 | $36K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BQ9 | $36K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAU4 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CQ9 | $35K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| NCR VOYIX CORP | 62886EAY4 | $35K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BC4 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016FZX5 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | CA |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EVP1 | $35K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAQ5 | $35K | 0,00 | 34 000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | 04621WAD2 | $35K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AQ9 | $35K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BR8 | $35K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JU2 | $35K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AL4 | $35K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167EG4 | $35K | 0,00 | 36 000 | DBT | PH |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $35K | 0,00 | 34 000 | DBT | US |
Page 78
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,88%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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