WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XAY0 | $30K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AH4 | $30K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| AFLAC INC | 001055AY8 | $30K | 0,00 | 34 000 | DBT | US |
| REWORLD HOLDING CORP | 22303XAA3 | $30K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $30K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAA4 | $30K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDH2 | $30K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788CAA3 | $30K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AL1 | $30K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AR9 | $30K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCF0 | $30K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375BL5 | $30K | 0,00 | 27 000 | DBT | CA |
| STARBUCKS CORP | 855244AV1 | $30K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAL6 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AL6 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| GENESEE & WYOMING INC | 371559AB1 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAJ8 | $29K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034AX7 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAF1 | $29K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 792860AK4 | $29K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AW2 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| VF CORP | 918204BB3 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WCX9 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $29K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CE5 | $29K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAC5 | $29K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AU9 | $29K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAR8 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAQ4 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| ICL GROUP LTD | — | $29K | 0,00 | 28 000 | DBT | IL |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AN4 | $29K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111EY5 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | 81728UAB0 | $29K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667AE1 | $29K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AM9 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAM0 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | CA |
| HUMANA INC | 444859BG6 | $29K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES TOPCO CORP | 59155LAA0 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCR5 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY | 186108CE4 | $29K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAR8 | $29K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAN3 | $29K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 054561AJ4 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| TERRAFORM POWER OPERATING LLC | 88104LAE3 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCM3 | $29K | 0,00 | 28 000 | DBT | CA |
Page 88
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |