WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP | 337932AP2 | $29K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAD8 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EC3 | $29K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCC7 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 251799AA0 | $29K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AQ9 | $29K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC | 04020JAA4 | $29K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| MADISON IAQ LLC | 55760LAA5 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAE2 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423AT9 | $29K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57665RAN6 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBA3 | $29K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC | 60672JAA7 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| ALLEGION US HOLDING COMPANY INC | 01748NAF1 | $29K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AB1 | $29K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| PATTERN ENERGY OPERATIONS LP / PATTERN ENERGY OPERATIONS INC | 70339PAA7 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| TGNR INTERMEDIATE HOLDINGS LLC | 77289KAA3 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261AAB6 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAM4 | $29K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| RADIATE HOLDCO LLC | 75026JAH3 | $29K | 0,00 | 34 816 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAN6 | $29K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAN0 | $28K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAC1 | $28K | 0,00 | 30 000 | DBT | CA |
| AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO. INC | 024747AF4 | $28K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03937LAA3 | $28K | 0,00 | 25 000 | DBT | BM |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBK2 | $28K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AU2 | $28K | 0,00 | 33 000 | DBT | GB |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAG1 | $28K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903AH2 | $28K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AF6 | $28K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AR3 | $28K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340AL6 | $28K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BP3 | $28K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483BQ4 | $28K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAQ5 | $28K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CF7 | $28K | 0,00 | 48 652 | DBT | UA |
| PEPSICO INC | 713448ES3 | $28K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189AQ8 | $28K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CE2 | $28K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP | 882384AE0 | $28K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EP4 | $28K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BK5 | $28K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBL1 | $28K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CW1 | $28K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $28K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| CLUE OPCO LLC | 36267QAA2 | $28K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFECORP | 694476AF9 | $28K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
Page 89
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
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