WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC | 00489LAF0 | $28K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CC0 | $28K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523BK5 | $28K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| PERIMETER HOLDINGS LLC | 29977LAA9 | $27K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AS3 | $27K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 501797AR5 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BM5 | $27K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BP4 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAU6 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| HOWARD UNIVERSITY | 442851BH3 | $27K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| FLORIDA GAS TRANSMISSION COMPANY LLC | 340711BA7 | $27K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| TOLL BROTHERS FINANCE CORP | 88947EAU4 | $27K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC) | 69007TAC8 | $27K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| CLECO CORPORATE HOLDINGS LLC | 18551PAD1 | $27K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAS0 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 75968NAD3 | $27K | 0,00 | 28 000 | DBT | BM |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LAS3 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | LU |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | 720198AF7 | $27K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AN1 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748CB6 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516BZ8 | $27K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFECORP | 694476AA0 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECH6 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272AE4 | $27K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA53 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEJ8 | $27K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AL7 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AE1 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | CA |
| XL GROUP LTD | 98420EAB1 | $27K | 0,00 | 29 000 | DBT | BM |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BE6 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP | 03690AAF3 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC (CBS OUTDOOR AMERICAS CAPITAL LLC) | 69007TAB0 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JH4 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQD6 | $27K | 0,00 | 27 700 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AV2 | $27K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAG3 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | CA |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AD5 | $27K | 0,00 | 26 000 | DBT | AU |
| ECOLAB INC | 278865BJ8 | $27K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD | 89400PAG8 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | AU |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAJ0 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | KY |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CU9 | $27K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HV8 | $27K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CE8 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCF0 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | CA |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKT5 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| GE AEROSPACE | 36962G3P7 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BD1 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| Energy Transfer LP | 86765BAM1 | $27K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AG9 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AK0 | $27K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
Page 91
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |