WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK HILLS CORP | 092113AT6 | $27K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CD1 | $27K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAC1 | $27K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBC5 | $27K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP | 444454AD4 | $27K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAD9 | $27K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CC0 | $26K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769BR4 | $26K | 0,00 | 41 000 | DBT | DE |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAP4 | $26K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAN9 | $26K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| LINDE INC | 74005PBD5 | $26K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INC | 31556TAA7 | $26K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAQ1 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | CA |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515AP9 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBD9 | $26K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAL7 | $26K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AD2 | $26K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAG1 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAB5 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAA0 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAK1 | $26K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAE2 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | NO |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABL0 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAM7 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAJ3 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FE8 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AC0 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| TRINET GROUP INC | 896288AA5 | $26K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638AD1 | $26K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBG5 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | BM |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAA0 | $26K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| AFLAC INC | 001055BJ0 | $26K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD | 713466AA8 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | SG |
| HOWARD HUGHES CORP (THE) | 44267DAE7 | $26K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815LAA5 | $26K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516CF1 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164AA0 | $26K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| BRIGHTLINE EAST LLC | 093536AA8 | $26K | 0,00 | 282 000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YAW8 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AH4 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57665RAJ5 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AY0 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 485134BQ2 | $26K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CB7 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER | 013051ET0 | $26K | 0,00 | 26 000 | DBT | CA |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAP7 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAH8 | $26K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC | 19106CAA4 | $26K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JV3 | $26K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
Page 92
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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