WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896BN9 | $24K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2D0 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAX8 | $24K | 0,00 | 38 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBC7 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | LU |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 42307TAG3 | $24K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO. INC | 024747AG2 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAM4 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572AR9 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BV7 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CC6 | $24K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAY4 | $24K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| ALLEGION US HOLDING COMPANY INC | 01748NAE4 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAH7 | $24K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAL5 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA | 89153VAT6 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | FR |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HAK3 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FB4 | $24K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| CENTURY COMMUNITIES INC | 156504AM4 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142ES8 | $24K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DE7 | $24K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) | 513075BR1 | $24K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CG5 | $24K | 0,00 | 40 544 | DBT | UA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBB1 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | SG |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BG4 | $23K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBR9 | $23K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBQ8 | $23K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AX3 | $23K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AZ1 | $23K | 0,00 | 35 000 | DBT | GB |
| RB GLOBAL HOLDINGS INC | 76774LAB3 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AJ8 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAS3 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $23K | 0,00 | 22 000 | DBT | AR |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AC4 | $23K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| IDAHO POWER COMPANY | 45138LBJ1 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| STONEX GROUP INC | 861896AA6 | $23K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AU7 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAX0 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAZ9 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| GREAT WEST LIFECO FINANCE (DELAWARE) LP | 391382AB4 | $23K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAE5 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBY1 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBP5 | $23K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAK7 | $23K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | AR |
| PEPSICO INC | 713448FS2 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS INC | 43990FAA6 | $23K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
Page 97
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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