WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAM7 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 31944TAA8 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC | 91327BAB6 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637AP5 | $23K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AX6 | $23K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DR5 | $23K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BK8 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAP8 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 04302XAA2 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903AJ8 | $23K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BE6 | $23K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| VALVOLINE INC | 92047WAG6 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DS6 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAR8 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BE7 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP | 44409MAD8 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 82929RAC0 | $23K | 0,00 | 20 000 | DBT | SG |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368BW2 | $23K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 25468PDN3 | $23K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | 04621WAF7 | $23K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| XHR LP | 98372MAC9 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD | 89680YAC9 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | BM |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CF2 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GCU6 | $23K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLB3 | $23K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAU4 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AC4 | $23K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBC2 | $23K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| HEINEKEN NV | 423012AG8 | $23K | 0,00 | 27 000 | DBT | NL |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC | 70052LAD5 | $23K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AX2 | $23K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AV1 | $23K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAB2 | $23K | 0,00 | 33 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DK3 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887AX0 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAN7 | $22K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAP9 | $22K | 0,00 | 23 000 | DBT | CA |
| OVINTIV INC | 012873AH8 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAN4 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAA6 | $22K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EX7 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | AU |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CQ9 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BF0 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD | 456873AC2 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | IE |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EAN4 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DD7 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | 084664CV1 | $22K | 0,00 | 35 000 | DBT | US |
| CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP | 18064PAC3 | $22K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
Page 98
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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