WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Société de gestion · XNAS · Série S000079043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,77
Au 24 août 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$47,62 – $49,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.3B
- Portefeuille
- 6 159
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 18,52%
- Nombre effectif de positions
- 214,5
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilité 1A
- 4,89%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,78
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.1M
- 12 derniers mois
- +$19.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 159 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932AP9 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I LP | 71845JAA6 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAC7 | $22K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| GLENCORE FINANCE (CANADA) LTD | 98417EAC4 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | CA |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18683KAC5 | $22K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882PAR3 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAN6 | $22K | 0,00 | 30 000 | DBT | CA |
| BRUNSWICK CORP | 117043AV1 | $22K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| MOUNT SINAI HOSPITAL (THE) | 623115AD4 | $22K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| J PAUL GETTY TRUST | 374288AC2 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AW8 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | GB |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBL0 | $22K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAC0 | $22K | 0,00 | 36 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AW5 | $22K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115QAG5 | $22K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBC1 | $22K | 0,00 | 28 000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAJ6 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CL4 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE CORP | 37954FAK0 | $22K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBM8 | $22K | 0,00 | 24 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FE3 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAN8 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| WYETH LLC | 983024AG5 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAJ3 | $22K | 0,00 | 31 000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN FINANCE CORP | 12663QAC9 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAP9 | $22K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAQ8 | $22K | 0,00 | 21 000 | DBT | SG |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AD9 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBG9 | $22K | 0,00 | 32 000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAJ8 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WAY4 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAD4 | $22K | 0,00 | 21 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AZ6 | $22K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAM3 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAK5 | $22K | 0,00 | 26 000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AD5 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AF0 | $22K | 0,00 | 23 000 | DBT | US |
| B&G FOODS INC | 05508WAC9 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 87927VAR9 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | LU |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAD8 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448DV7 | $22K | 0,00 | 27 000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAG6 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BP1 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CQ0 | $22K | 0,00 | 29 000 | DBT | US |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CB3 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785DV5 | $22K | 0,00 | 21 000 | DBT | LU |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AR2 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWA3 | $22K | 0,00 | 22 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBF0 | $22K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $22K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
Page 99
sur 124
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 42 paiements
4,87%
Rendement TTM
$2,33
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 juillet 2026 | $0,2000 |
| 25 juin 2026 | $0,1750 |
| 26 mai 2026 | $0,1900 |
| 27 avril 2026 | $0,1800 |
| 26 mars 2026 | $0,2050 |
| 24 février 2026 | $0,1650 |
| 27 janvier 2026 | $0,1900 |
| 26 décembre 2025 | $0,2100 |
| 24 novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 octobre 2025 | $0,2050 |
| 25 septembre 2025 | $0,1900 |
| 26 août 2025 | $0,2000 |
| 28 juillet 2025 | $0,2050 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 27 mai 2025 | $0,2000 |
| 25 avril 2025 | $0,2050 |
| 26 mars 2025 | $0,2150 |
| 25 février 2025 | $0,1950 |
| 28 janvier 2025 | $0,2000 |
| 26 décembre 2024 | $0,2350 |
| 25 novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 octobre 2024 | $0,2100 |
| 25 septembre 2024 | $0,2100 |
| 27 août 2024 | $0,2100 |
| 26 juillet 2024 | $0,2000 |
| 25 juin 2024 | $0,2000 |
| 24 mai 2024 | $0,2000 |
| 24 avril 2024 | $0,1750 |
| 22 mars 2024 | $0,1700 |
| 23 février 2024 | $0,1600 |
| 25 janvier 2024 | $0,1550 |
| 22 décembre 2023 | $0,2380 |
| 24 novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 octobre 2023 | $0,1800 |
| 25 septembre 2023 | $0,1800 |
| 25 août 2023 | $0,1800 |
| 25 juillet 2023 | $0,1800 |
| 26 juin 2023 | $0,1800 |
| 24 mai 2023 | $0,1800 |
| 24 avril 2023 | $0,1800 |
| 27 mars 2023 | $0,1790 |
| 22 février 2023 | $0,1200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Actions | 30 juin 2026 |
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