T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000084348 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$868K
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$8.2M
- 12 derniers mois
- -$3.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.1M | 7,83 | 2 103 736 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$419K | -1,56 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$482K | -1,79 | 1 | DE | US |
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,4900 |
| 24 décembre 2024 | $2,1160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATUREFD, LLC | $164 920 | 28,28% | 15 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $158 965 | 27,26% | 10 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $134 032 | 22,98% | 12 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $114 752 | 19,68% | 10 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8 655 | 1,48% | 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 511 | 0,26% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| CBIZ Investment Advisory Services, LLC | $230 | 0,04% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $109 | 0,02% | 10 255 | Actions | 30 juin 2026 |
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