WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG)
$25,43
▼ -0,06 (-0,22%)
Variation sur 1 jour
$25,41 – $27,21
Fourchette 52 semaines
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WBIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,92% | ▼ -5,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,28% | ▼ -5,16% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$1.3M
Trimestre clos le Jui 2026
-$2.5M
12 derniers mois
-$11.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 84 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.4M | 19,63 | 5 390 268 | STIV | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | · | $786K | 2,86 | 786 075 | STIV | US |
| WisdomTree Trust WisdomTree In | 97717W380 | $722K | 2,63 | 31 953 | EC | US |
| Angel Oak High Yield Opportuni | 03463K745 | $669K | 2,44 | 60 803 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $651K | 2,37 | 3 692 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $557K | 2,03 | 9 141 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $557K | 2,03 | 5 070 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $544K | 1,98 | 1 126 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $535K | 1,95 | 934 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $522K | 1,90 | 8 366 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $519K | 1,89 | 4 566 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $510K | 1,86 | 4 729 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $489K | 1,78 | 6 792 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $483K | 1,76 | 6 690 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $469K | 1,71 | 9 307 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $464K | 1,69 | 1 371 | EC | US |
| TCW Senior Loan ETF | 29287L809 | $455K | 1,66 | 9 978 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $449K | 1,64 | 18 518 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $448K | 1,63 | 5 149 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $448K | 1,63 | 13 452 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $441K | 1,61 | 11 332 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $440K | 1,60 | 10 403 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $434K | 1,58 | 575 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $427K | 1,56 | 5 905 | EC | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $424K | 1,54 | 10 374 | EC | CN |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $419K | 1,53 | 1 407 | EC | US |
| Eaton Vance Short Duration Inc | 61774R825 | $408K | 1,49 | 8 021 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $399K | 1,45 | 1 126 | EC | GB |
| State Street SPDR Bloomberg In | 78468R200 | $399K | 1,45 | 12 935 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $382K | 1,39 | 331 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $338K | 1,23 | 443 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $332K | 1,21 | 572 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $331K | 1,20 | 1 270 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $322K | 1,17 | 1 165 | EC | NL |
| Primerica Inc | 74164M108 | $299K | 1,09 | 1 052 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $296K | 1,08 | 1 474 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $294K | 1,07 | 3 250 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $289K | 1,05 | 11 648 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $285K | 1,04 | 1 303 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $283K | 1,03 | 3 736 | EC | US |
| Invesco Ultra Short Duration E | 46090A887 | $277K | 1,01 | 5 533 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $273K | 1,00 | 2 332 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $273K | 0,99 | 2 015 | EC | US |
| Ambarella Inc | · | $272K | 0,99 | 3 173 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $269K | 0,98 | 2 700 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $268K | 0,98 | 7 049 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $267K | 0,97 | 10 011 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $267K | 0,97 | 3 173 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $266K | 0,97 | 320 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $255K | 0,93 | 3 668 | EC | US |
Dividendes 105 paiements
1,16%Rendement TTM
$0,30Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0680 |
| 28 août 2026 | $0,0340 |
| 30 juillet 2026 | $0,0010 |
| 29 juin 2026 | $0,0320 |
| 28 mai 2026 | $0,0230 |
| 29 avril 2026 | $0,0050 |
| 30 mars 2026 | $0,0390 |
| 26 février 2026 | $0,0160 |
| 29 janvier 2026 | $0,0230 |
| 25 novembre 2025 | $0,0430 |
| 30 octobre 2025 | $0,0110 |
| 25 septembre 2025 | $0,0240 |
| 28 août 2025 | $0,0410 |
| 30 juillet 2025 | $0,0520 |
| 26 juin 2025 | $0,0320 |
| 29 mai 2025 | $0,0460 |
| 29 avril 2025 | $0,0100 |
| 27 mars 2025 | $0,0220 |
| 30 janvier 2025 | $0,1290 |
| 24 décembre 2024 | $0,0880 |
| 27 novembre 2024 | $0,0520 |
| 30 octobre 2024 | $0,0380 |
| 27 septembre 2024 | $0,0410 |
| 29 août 2024 | $0,0210 |
| 30 juillet 2024 | $0,0250 |
| 27 juin 2024 | $0,0470 |
| 30 mai 2024 | $0,0430 |
| 26 avril 2024 | $0,0430 |
| 26 mars 2024 | $0,0680 |
| 27 février 2024 | $0,0270 |
| 27 décembre 2023 | $0,0710 |
| 28 novembre 2023 | $0,0500 |
| 27 octobre 2023 | $0,0040 |
| 27 septembre 2023 | $0,0550 |
| 29 août 2023 | $0,0180 |
| 27 juillet 2023 | $0,0060 |
| 28 juin 2023 | $0,0370 |
| 26 mai 2023 | $0,0320 |
| 26 avril 2023 | $0,0090 |
| 29 mars 2023 | $0,0250 |
| 24 février 2023 | $0,0950 |
| 28 décembre 2022 | $0,2060 |
| 28 novembre 2022 | $0,0430 |
| 27 octobre 2022 | $0,0010 |
| 29 août 2022 | $0,0640 |
| 29 décembre 2021 | $0,4090 |
| 26 novembre 2021 | $0,0300 |
| 27 octobre 2021 | $0,0360 |
| 27 septembre 2021 | $0,0640 |
| 25 juin 2021 | $0,0610 |
| 18 mai 2021 | $0,0180 |
| 13 avril 2021 | $0,0540 |
| 16 mars 2021 | $0,0420 |
| 12 janvier 2021 | $0,0640 |
| 29 décembre 2020 | $0,1150 |
| 15 septembre 2020 | $0,0510 |
| 11 février 2020 | $0,0150 |
| 14 janvier 2020 | $0,0290 |
| 30 décembre 2019 | $0,0520 |
| 12 novembre 2019 | $0,0080 |
| 22 octobre 2019 | $0,0470 |
| 17 septembre 2019 | $0,0430 |
| 13 août 2019 | $0,0280 |
| 16 juillet 2019 | $0,0170 |
| 25 juin 2019 | $0,1170 |
| 14 mai 2019 | $0,0010 |
| 16 avril 2019 | $0,0610 |
| 12 mars 2019 | $0,0630 |
| 12 février 2019 | $0,0580 |
| 15 janvier 2019 | $0,0240 |
| 28 décembre 2018 | $0,0550 |
| 13 novembre 2018 | $0,0220 |
| 16 octobre 2018 | $0,0240 |
| 18 septembre 2018 | $0,0720 |
| 14 août 2018 | $0,0050 |
| 17 juillet 2018 | $0,0180 |
| 26 juin 2018 | $0,0450 |
| 15 mai 2018 | $0,0070 |
| 17 avril 2018 | $0,0420 |
| 13 mars 2018 | $0,0270 |
| 13 février 2018 | $0,0110 |
| 17 janvier 2018 | $0,0090 |
| 28 décembre 2017 | $0,0350 |
| 19 septembre 2017 | $0,0600 |
| 15 août 2017 | $0,0150 |
| 27 juin 2017 | $0,0660 |
| 16 mai 2017 | $0,0150 |
| 18 avril 2017 | $0,0260 |
| 14 mars 2017 | $0,0560 |
| 14 février 2017 | $0,0170 |
| 17 janvier 2017 | $0,0030 |
| 28 décembre 2016 | $0,0730 |
| 18 octobre 2016 | $0,0230 |
| 13 septembre 2016 | $0,0330 |
| 16 août 2016 | $0,0180 |
| 28 juin 2016 | $0,0150 |
| 17 mai 2016 | $0,0100 |
| 16 février 2016 | $0,0070 |
| 29 décembre 2015 | $0,0050 |
| 17 novembre 2015 | $0,0030 |
| 16 juin 2015 | $0,1280 |
| 19 mai 2015 | $0,0600 |
| 17 mars 2015 | $0,0290 |
| 16 décembre 2014 | $0,0160 |
| 25 septembre 2014 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $17 662 681 | 40,49% | 683 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $16 237 002 | 37,22% | 628 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 757 727 | 8,61% | 145 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 103 405 | 2,53% | 42 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 081 642 | 2,48% | 41 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 081 642 | 2,48% | 41 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598 143 | 1,37% | 23 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $571 337 | 1,31% | 22 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $503 343 | 1,15% | 22 516 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $498 338 | 1,14% | 19 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $265 531 | 0,61% | 10 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $245 265 | 0,56% | 9 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 631 | 0,03% | 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |