Tidal Trust I (NRSH)
Société de gestion · ARCX · Série S000083086 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $27.5M
- Portefeuille
- 31
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,71%
- Nombre effectif de positions
- 29,2
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$2.3M
- 12 derniers mois
- +$9.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanmina Corp | 801056102 | $1.3M | 4,73 | 5 978 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.2M | 4,25 | 2 219 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.2M | 4,22 | 2 836 | EC | CA |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 4,21 | 2 866 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 4,08 | 12 084 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 3,81 | 7 355 | EC | CA |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.0M | 3,69 | 2 581 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $989K | 3,59 | 35 677 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $984K | 3,57 | 2 446 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $980K | 3,56 | 5 737 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $970K | 3,52 | 2 323 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $969K | 3,52 | 1 880 | EC | US |
| Mullen Group Ltd | 625284104 | $965K | 3,50 | 63 897 | EC | CA |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $940K | 3,41 | 3 738 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $909K | 3,30 | 3 527 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $908K | 3,30 | 1 756 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $893K | 3,24 | 2 156 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $857K | 3,11 | 18 750 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $836K | 3,04 | 11 708 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $834K | 3,03 | 3 856 | EC | US |
| Prologis Property Mexico SA de | — | $829K | 3,01 | 181 388 | EC | MX |
| ATI Inc | 01741R102 | $820K | 2,98 | 5 272 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $803K | 2,92 | 4 419 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $768K | 2,79 | 3 162 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $762K | 2,77 | 2 098 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $760K | 2,76 | 8 557 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $756K | 2,74 | 9 576 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $724K | 2,63 | 2 498 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $690K | 2,50 | 4 959 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $544K | 1,98 | 42 552 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0,26 | 72 413 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $329 604 | 92,06% | 9 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $28 440 | 7,94% | 828 | Actions | 30 juin 2026 |
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