Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +11.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -25.4%

Annualisé : +9.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Retail 32,2%
Industrials 27,5%
Technology 20,5%
Financials 19,3%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%

Portefeuille complet 8 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 365 681 526 32,21% 5 729 972 $-210 494 587 Baisse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 166 540 690 27,51% 875 755 $112 851 345 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $870 808 476 20,54% 2 334 482 $179 502 305 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $392 650 795 9,26% 764 507 $131 410 559 Hausse ×1
V Visa Inc. $286 984 492 6,77% 836 470 $136 264 355 Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $137 064 462 3,23% 302 624 $-238 998 743 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 007 396 0,35% 41 994 $2 529 880 Baisse ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5 023 653 0,12% 15 202 $358 762 Baisse ×2

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MCO Réduit -559K -$239.0M
AMZN Réduit -1.8M -$210.5M
MSFT A acheté plus +467K +$179.5M
V A acheté plus +338K +$136.3M
MA A acheté plus +242K +$131.4M
TDG Réduit -33K +$112.9M
GOOGL Réduit -1K +$2.5M
HLT Réduit -139 +$359K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FICO 31 décembre 2025 667 $998 186 -60,5%