Astoria Strategic Wealth, Inc.
CIK 1777914 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $437.8M
- Positions
- 36
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,17%
- Poids des 25 principales participations
- 99,13%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 6,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,39% Achats estimés $27 359 339 · Ventes $22 395 252
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 94,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 14
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 36 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $144 958 359 | 33,11% | 391 737 | $19 582 282 | Hausse ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $51 799 869 | 11,83% | 542 748 | $4 875 385 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $38 973 296 | 8,90% | 530 899 | $942 360 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $33 096 922 | 7,56% | 654 348 | $915 876 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $25 744 887 | 5,88% | 156 723 | $2 816 078 | Baisse ×4 | ||
| STIP | $24 000 142 | 5,48% | 234 927 | Hausse ×1 | |||
| IVE | $17 571 492 | 4,01% | 77 387 | $1 617 209 | Hausse ×6 | ||
| VEU | $16 262 156 | 3,71% | 194 175 | $1 120 794 | Baisse ×4 | ||
| IEMG | $15 276 193 | 3,49% | 184 406 | $2 219 621 | Baisse ×2 | ||
| SPAB | $9 555 479 | 2,18% | 374 431 | $-275 812 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $8 775 493 | 2,00% | 11 718 | $1 196 297 | Hausse ×4 | ||
| IWD | $8 553 658 | 1,95% | 35 283 | $919 015 | Baisse ×4 | ||
| AGG | $7 216 632 | 1,65% | 72 910 | $158 535 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $6 699 756 | 1,53% | 45 174 | $1 243 914 | Hausse ×4 | ||
| VWO | $3 717 911 | 0,85% | 62 287 | $181 419 | Baisse ×4 | ||
| VB | $3 648 959 | 0,83% | 12 038 | $477 632 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $2 848 598 | 0,65% | 36 942 | $349 448 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $2 718 804 | 0,62% | 25 263 | $198 485 | Hausse ×1 | ||
| VT | $2 559 541 | 0,58% | 16 308 | $302 989 | Baisse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $2 549 457 | 0,58% | 33 497 | $213 192 | Baisse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 949 881 | 0,45% | 12 422 | $230 634 | Baisse ×4 | ||
| NYF | $1 839 293 | 0,42% | 34 121 | $127 767 | Hausse ×6 | ||
| SPTM | $1 675 893 | 0,38% | 18 459 | $226 644 | Hausse ×2 | ||
| VV | $1 020 381 | 0,23% | 2 967 | $133 693 | |||
| VOO | $975 270 | 0,22% | 1 420 | $124 956 | Baisse ×4 | ||
| SPDW | $672 404 | 0,15% | 13 344 | $58 731 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $432 337 | 0,10% | 864 | $18 308 | |||
| SPY SPY | $431 633 | 0,10% | 578 | $55 736 | |||
| IWB | $428 337 | 0,10% | 1 046 | $55 375 | |||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $420 611 | 0,10% | 9 114 | $-122 037 | |||
| SPEM | $319 845 | 0,07% | 6 177 | $30 082 | |||
| VO | $302 299 | 0,07% | 3 752 | $32 924 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $283 863 | 0,06% | 1 191 | $35 813 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $235 250 | 0,05% | 813 | $27 142 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $224 651 | 0,05% | 3 153 | $22 607 | |||
| HSCS HeartSciences Inc. - Common Stock | $47 507 | 0,01% | 18 927 | $-75 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTI | $144 958 359 | 33,11% | en hausse ×6 |
| IVE | $17 571 492 | 4,01% | en hausse ×6 |
| IVV | $8 775 493 | 2,00% | en hausse ×4 |
| IJR | $6 699 756 | 1,53% | en hausse ×4 |
| NYF | $1 839 293 | 0,42% | en hausse ×6 |
| VO | $302 299 | 0,07% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| STIP | $24 000 142 | 234 927 | 5,48% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +926 | +$19.6M |
| IXUS | A acheté plus | +1K | +$4.9M |
| ITOT | Réduit | -4K | +$2.8M |
| IEMG | Réduit | -3K | +$2.2M |
| IVE | A acheté plus | +2K | +$1.6M |
| IJR | A acheté plus | +1K | +$1.2M |
| IVV | A acheté plus | +115 | +$1.2M |
| VEU | Réduit | -7K | +$1.1M |
| BND | A acheté plus | +14K | +$942K |
| IWD | Réduit | -448 | +$919K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.