Ategra Capital Management, LLC
CIK 1741369 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $222.3M
- Positions
- 24
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +10.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 67,36%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 16,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,36% Achats estimés $13 478 304 · Ventes $18 654 433
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 58,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 3
- Fermé
- 4
Exposition notionnelle Put : 9,9% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 24 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22 092 000 | 9,94% | 30 000 | Option de vente | $10 548 400 | Hausse ×1 | |
| FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock | $21 982 977 | 9,89% | 564 100 | $4 095 366 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $19 714 272 | 8,87% | 395 710 | $1 523 483 | |||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $17 423 957 | 7,84% | 248 665 | $2 511 517 | |||
| HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock | $13 455 927 | 6,05% | 342 390 | $1 920 808 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $11 934 042 | 5,37% | 144 410 | $437 562 | |||
| PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock | $11 401 801 | 5,13% | 343 842 | $776 026 | Baisse ×2 | ||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $11 079 573 | 4,98% | 113 765 | $1 399 309 | |||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $10 560 035 | 4,75% | 261 387 | $2 807 798 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $10 112 590 | 4,55% | 14 724 | $1 314 264 | |||
| ARBV | $9 745 920 | 4,38% | 380 700 | $761 400 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 583 510 | 4,31% | 13 014 | $441 556 | Baisse ×1 | ||
| CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock | $8 121 711 | 3,65% | 231 256 | $1 244 158 | |||
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $8 091 874 | 3,64% | 265 743 | $-7 246 766 | Baisse ×1 | ||
| FVCB FVCBankcorp, Inc. - Common Stock | $7 643 090 | 3,44% | 436 748 | $1 008 888 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5 671 514 | 2,55% | 26 200 | Option d'achat | $1 690 914 | Hausse ×2 | |
| IBCP Independent Bank Corporation - Common Stock | $5 021 774 | 2,26% | 139 223 | $385 648 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $4 982 000 | 2,24% | 100 000 | Option d'achat | $385 000 | ||
| PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock | $3 429 706 | 1,54% | 89 292 | $494 678 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $2 749 439 | 1,24% | 36 930 | $46 902 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 056 465 | 0,93% | 9 500 | $165 680 | |||
| EGBN Eagle Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 997 861 | 0,90% | 70 372 | ||||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 990 633 | 0,90% | 21 574 | $465 432 | Hausse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 476 320 | 0,66% | 16 000 | Option d'achat | $-27 360 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EGBN | $1 997 861 | 70 372 | 0,90% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +10K | +$10.5M |
| BBT | Réduit | -246K | -$7.2M |
| FISI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$4.1M |
| TCBX | A acheté plus | +56K | +$2.8M |
| CFG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.5M |
| HWBK | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.9M |
| BA | A acheté plus | +6K | +$1.7M |
| TFC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| AX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.4M |
| VOO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MRBK | 30 juin 2026 | 239 210 | $4 535 422 | -0,5% |
| EGBN | 31 mars 2026 | 184 749 | $3 957 324 | 12,1% |
| HTBK | 31 mars 2025 | 369 321 | $3 464 231 | Ne suit plus |
| EBTC | 30 juin 2025 | 78 942 | $3 073 212 | Ne suit plus |
| FHN | 30 juin 2025 | 133 540 | $2 593 347 | 17,1% |
| SGOV | 30 septembre 2025 | 18 749 | $1 887 837 | -0,1% |
| PFE | 31 décembre 2025 | 70 000 | $1 783 600 | 12,7% |
| MVBF | 30 juin 2026 | 71 131 | $1 766 183 | 4,0% |
| NEE | 31 mars 2025 | 24 420 | $1 750 670 | 19,9% |
| AUB | 31 mars 2026 | 46 600 | $1 644 980 | 15,6% |
| XLV | 30 juin 2025 | 10 500 | $1 533 105 | Ne suit plus |
| RY | 31 décembre 2025 | 10 000 | $1 473 200 | 21,7% |
| CCI | 31 mars 2025 | 15 560 | $1 412 226 | -27,1% |
| IWN | 30 juin 2026 | 6 678 | $1 266 082 | Ne suit plus |
| SHBI | 31 décembre 2025 | 56 939 | $934 369 | 31,4% |
| WFC | 30 juin 2025 | 50 000 | $623 750 | 5,6% |
| CFFI | 30 juin 2026 | 7 193 | $524 657 | 11,1% |
| SPY | 30 septembre 2025 | 18 000 | $45 720 | Ne suit plus |