Babb Wealth Advisors LLC
CIK 2047312 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $207.5M
- Positions
- 19
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +13.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 96,61%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 7,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,21% Achats estimés $8 747 265 · Ventes $403 946
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 4
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 19 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $45 729 363 | 22,04% | 1 241 297 | $4 730 163 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $39 067 980 | 18,83% | 880 703 | $6 140 144 | Hausse ×5 | ||
| DFAT | $31 723 065 | 15,29% | 453 835 | $4 357 561 | Hausse ×6 | ||
| DFUS | $25 774 776 | 12,42% | 314 557 | $4 250 338 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $21 211 642 | 10,22% | 502 526 | $1 669 547 | Hausse ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13 822 099 | 6,66% | 257 900 | $1 401 558 | Hausse ×6 | ||
| DUSB | $11 040 789 | 5,32% | 217 424 | $365 863 | Hausse ×1 | ||
| DFSD | $6 724 625 | 3,24% | 140 830 | $404 273 | Hausse ×5 | ||
| DFSU | $2 945 876 | 1,42% | 63 176 | $329 940 | Baisse ×1 | ||
| DFAW | $2 414 058 | 1,16% | 29 159 | $290 426 | Hausse ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1 926 152 | 0,93% | 37 343 | $258 040 | |||
| DFSB | $1 504 364 | 0,73% | 28 869 | $194 495 | Hausse ×4 | ||
| DFSI | $1 024 217 | 0,49% | 22 710 | $-27 566 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $815 999 | 0,39% | 14 834 | $69 732 | Baisse ×2 | ||
| DFIC | $534 532 | 0,26% | 14 346 | $24 819 | |||
| DFSE | $489 188 | 0,24% | 10 008 | $18 716 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $284 196 | 0,14% | 6 993 | $42 588 | |||
| VTI | $242 006 | 0,12% | 654 | $32 196 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $212 335 | 0,10% | 1 984 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $39 067 980 | 18,83% | en hausse ×5 |
| DFAT | $31 723 065 | 15,29% | en hausse ×6 |
| DFUS | $25 774 776 | 12,42% | en hausse ×6 |
| DFCF | $21 211 642 | 10,22% | en hausse ×6 |
| DFGX | $13 822 099 | 6,66% | en hausse ×6 |
| DFSD | $6 724 625 | 3,24% | en hausse ×5 |
| DFAW | $2 414 058 | 1,16% | en hausse ×4 |
| DFSB | $1 504 364 | 0,73% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| PNW | $212 335 | 1 984 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +33K | +$6.1M |
| DFAX | A acheté plus | +34K | +$4.7M |
| DFAT | A acheté plus | +16K | +$4.4M |
| DFUS | A acheté plus | +11K | +$4.3M |
| DFCF | A acheté plus | +40K | +$1.7M |
| DFGX | A acheté plus | +21K | +$1.4M |
| DFSD | A acheté plus | +9K | +$404K |
| DUSB | A acheté plus | +7K | +$366K |
| DFSU | Réduit | -488 | +$330K |
| DFAW | A acheté plus | +376 | +$290K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 juin 2025 | 1 772 | $337 141 | 19,8% |
| AAPL | 31 mars 2026 | 961 | $261 214 | 25,2% |
| SCHB | 31 décembre 2025 | 9 933 | $255 377 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 décembre 2025 | 1 115 | $207 989 | 17,5% |
| NVDA | 30 juin 2025 | 1 896 | $205 440 | 38,7% |
| FDX | 30 juin 2026 | 567 | $201 954 | 4,0% |
| PNW | 31 décembre 2025 | 2 239 | $200 788 | 12,6% |