BCR Wealth Strategies, LLC
CIK 1908380 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $356K
- Positions
- 32
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 95,74%
- Poids des 25 principales participations
- 99,42%
- Positions supérieures à 1%
- 10
- Nombre effectif de positions
- 7,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,47% Achats estimés $19 092 · Ventes $8 340
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 6
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 32 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $88 280 | 24,80% | 689 260 | $10 566 | Baisse ×1 | ||
| DXUV | $52 056 | 14,62% | 782 808 | $5 237 | Baisse ×1 | ||
| AVIG | $35 354 | 9,93% | 853 777 | $3 231 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $34 844 | 9,79% | 825 494 | $3 133 | Hausse ×6 | ||
| AVDE | $34 057 | 9,57% | 381 816 | $5 111 | Hausse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29 493 | 8,29% | 381 880 | $2 946 | Hausse ×5 | ||
| DFEM | $24 837 | 6,98% | 611 157 | $4 533 | Hausse ×6 | ||
| DXIV | $22 256 | 6,25% | 317 947 | $4 398 | Hausse ×4 | ||
| VNQ | $14 969 | 4,21% | 155 236 | $1 948 | Hausse ×6 | ||
| ICSH | $4 637 | 1,30% | 91 680 | $468 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 703 | 0,76% | 3 620 | $349 | |||
| AVTM | $1 468 | 0,41% | 26 974 | $200 | |||
| AVEM | $1 033 | 0,29% | 10 716 | $136 | Baisse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $922 | 0,26% | 2 130 | $467 | |||
| DFAT | $894 | 0,25% | 12 802 | $95 | |||
| VXF | $892 | 0,25% | 3 624 | $147 | |||
| VT | $744 | 0,21% | 4 743 | $77 | Baisse ×1 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $673 | 0,19% | 7 761 | $108 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $641 | 0,18% | 6 703 | $-1 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $623 | 0,18% | 2 156 | $83 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $594 | 0,17% | 937 | $67 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $522 | 0,15% | 3 651 | $46 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $480 | 0,13% | 2 403 | $9 | Baisse ×2 | ||
| AVUV | $472 | 0,13% | 3 791 | $54 | |||
| AVGE | $419 | 0,12% | 4 234 | $47 | |||
| VTEB | $411 | 0,12% | 8 130 | $6 | |||
| VBR | $368 | 0,10% | 1 517 | $-48 | Baisse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $305 | 0,09% | 1 385 | $-22 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $281 | 0,08% | 3 401 | $11 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $266 | 0,07% | 2 893 | $0 | |||
| GLD | $241 | 0,07% | 656 | $-41 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206 | 0,06% | 1 526 | $-30 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVIG | $35 354 | 9,93% | en hausse ×6 |
| DFCF | $34 844 | 9,79% | en hausse ×6 |
| VCRB | $29 493 | 8,29% | en hausse ×5 |
| DFEM | $24 837 | 6,98% | en hausse ×6 |
| DXIV | $22 256 | 6,25% | en hausse ×4 |
| VNQ | $14 969 | 4,21% | en hausse ×6 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVUS | Réduit | -10K | +$11K |
| DXUV | Réduit | -6K | +$5K |
| AVDE | A acheté plus | +41K | +$5K |
| DFEM | A acheté plus | +23K | +$5K |
| DXIV | A acheté plus | +54K | +$4K |
| AVIG | A acheté plus | +80K | +$3K |
| DFCF | A acheté plus | +74K | +$3K |
| VCRB | A acheté plus | +39K | +$3K |
| VNQ | A acheté plus | +8K | +$2K |
| ICSH | A acheté plus | +9K | +$468 |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DFAU | 30 juin 2026 | 82 821 | $3 736 | Ne suit plus |
| VEU | 30 juin 2026 | 15 967 | $1 199 | Ne suit plus |
| HEFA | 30 juin 2026 | 26 748 | $1 136 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2026 | 933 | $407 | Ne suit plus |
| META | 31 mars 2026 | 403 | $266 | -4,4% |
| IBM | 31 mars 2026 | 790 | $234 | -2,6% |
| EHC | 31 décembre 2025 | 1 771 | $224 | 15,6% |
| VBR | 31 mars 2025 | 1 056 | $209 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 464 | $208 | -7,1% |