BENNINGFIELD FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 2053653 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$135.0M
#7 711 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.7%
Positions
19
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +6.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
97,32%
Poids des 25 principales participations
100,00%
Positions supérieures à 1%
10
Nombre effectif de positions
7,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,6% Achats estimés $2 234 560 · Ventes $781 421

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 95,0% toujours détenu

Nouvelles positions
1
Augmenté
4
Diminué
6
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
7,6%
Industrials
0,3%
Autre/Non mappé
92,1%

Portefeuille complet 19 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DFUV $27 748 915 20,55% 504 434 $3 188 466 Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21 912 597 16,23% 436 245 $760 623 Hausse ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $20 227 307 14,98% 213 887 $437 164 Hausse ×6
VTI $19 337 271 14,32% 52 257 $3 151 045 Hausse ×4
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $14 967 399 11,09% 512 763 $1 716 292 Baisse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $10 201 625 7,56% 87 440 $-2 589 099
AVUV $7 547 731 5,59% 60 498 $743 552 Baisse ×1
DFIV $4 921 331 3,65% 91 102 $-30 331 Baisse ×3
VTV $2 415 373 1,79% 11 083 $240 839
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2 114 021 1,57% 35 843 $-20 430
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $686 827 0,51% 8 034 $161 707 Hausse ×2
QUAL $657 852 0,49% 2 998 $31 208 Baisse ×4
DFAT $485 246 0,36% 6 942 $51 718
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $425 960 0,32% 400 $142 576
IVLU $340 095 0,25% 8 132 $17 403
DFAS $275 839 0,20% 3 350 $37 553
VWO $271 524 0,20% 4 549 $-721 Baisse ×2
IJS $268 577 0,20% 1 965 $35 822
VPL $203 152 0,15% 1 756 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VTIP $21 912 597 16,23% en hausse ×6
IEF $20 227 307 14,98% en hausse ×6
VTI $19 337 271 14,32% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VPL $203 152 1 756 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DFUV Réduit -2K +$3.2M
VTI A acheté plus +2K +$3.2M
PLTR Mouvement de prix uniquement +0 -$2.6M
BSVO Réduit -10K +$1.7M
VTIP A acheté plus +13K +$761K
AVUV Réduit -1K +$744K
IEF A acheté plus +7K +$437K
VTV Mouvement de prix uniquement +0 +$241K
VXUS A acheté plus +1K +$162K
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$143K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IQLT 31 décembre 2025 5 427 $239 822 Ne suit plus
IJS 31 mars 2025 1 965 $213 419 Ne suit plus