BERNZOTT CAPITAL ADVISORS
CIK 1260468 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $195.9M
- Positions
- 33
- Au
- 30 juin 2025 Données au Q2 2025
Valeur du portefeuille TQ : -3.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,15%
- Poids des 25 principales participations
- 85,45%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 30,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2025 : 10,45% Achats estimés $20 842 285 · Ventes $30 072 279
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 15
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 94,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 33 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10 301 789 | 5,26% | 309 642 | $183 820 | Baisse ×2 | ||
| NVEE NVEE | $9 243 366 | 4,72% | 400 319 | $1 696 290 | Hausse ×2 | ||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $8 453 048 | 4,32% | 1 038 458 | $1 097 989 | Hausse ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7 804 879 | 3,98% | 35 313 | $-157 758 | Baisse ×2 | ||
| JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock | $7 528 391 | 3,84% | 66 382 | $380 828 | Hausse ×2 | ||
| PCH PotlatchDeltic Corporation - Common Stock | $7 348 773 | 3,75% | 191 524 | $-302 247 | Hausse ×2 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $7 322 403 | 3,74% | 461 108 | $1 244 510 | Hausse ×2 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $7 216 814 | 3,68% | 230 128 | $1 172 947 | Hausse ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $6 751 402 | 3,45% | 156 355 | $774 372 | Hausse ×1 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $6 673 056 | 3,41% | 38 624 | $-245 210 | Baisse ×2 | ||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $6 536 815 | 3,34% | 428 082 | $-568 190 | Hausse ×2 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $6 426 405 | 3,28% | 95 206 | $-826 101 | Baisse ×2 | ||
| GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock | $6 376 947 | 3,26% | 216 682 | $487 504 | Baisse ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $6 200 683 | 3,17% | 868 443 | $286 973 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 059 792 | 3,09% | 27 717 | $1 867 294 | Baisse ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $6 023 380 | 3,08% | 116 169 | $478 314 | Hausse ×2 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $5 952 541 | 3,04% | 48 541 | $-483 329 | Baisse ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5 824 512 | 2,97% | 103 879 | $-967 233 | Baisse ×2 | ||
| HI | $5 807 227 | 2,96% | 289 349 | $386 013 | Hausse ×2 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $5 736 298 | 2,93% | 105 875 | $88 400 | Baisse ×2 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $5 731 164 | 2,93% | 37 655 | $-2 300 409 | Baisse ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5 682 909 | 2,90% | 32 992 | $1 139 504 | Hausse ×2 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $5 641 498 | 2,88% | 60 330 | $795 150 | Baisse ×2 | ||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $5 627 992 | 2,87% | 248 476 | $151 030 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 102 115 | 2,60% | 33 402 | $-616 253 | Baisse ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $4 531 242 | 2,31% | 165 374 | $31 339 | Hausse ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $4 460 352 | 2,28% | 52 654 | $-1 940 233 | Baisse ×2 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $4 460 103 | 2,28% | 179 626 | $4 056 138 | Hausse ×1 | ||
| VNOMXXXX | $4 220 473 | 2,15% | 110 686 | $3 792 902 | Hausse ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 662 364 | 1,87% | 70 403 | $-2 830 942 | Baisse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3 452 225 | 1,76% | 108 526 | $-809 708 | Baisse ×2 | ||
| VT | $3 161 269 | 1,61% | 24 597 | $366 094 | Hausse ×1 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $556 406 | 0,28% | 5 745 | $117 258 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| HALO | Réduit | -31K | -$2.8M |
| HCI | Réduit | -16K | -$2.3M |
| NFG | Réduit | -28K | -$1.9M |
| ORCL | Réduit | -2K | +$1.9M |
| NVEE | A acheté plus | +9K | +$1.7M |
| VSH | A acheté plus | +79K | +$1.2M |
| ENOV | A acheté plus | +72K | +$1.2M |
| BDX | A acheté plus | +13K | +$1.1M |
| JBI | A acheté plus | +17K | +$1.1M |
| TRNO | Réduit | -4K | -$967K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PTEN | 30 juin 2025 | 847 934 | $6 970 014 | 108,4% |
| APA | 30 juin 2025 | 201 295 | $4 231 221 | 142,1% |
| ZBH | 30 juin 2025 | 34 429 | $3 896 712 | 8,9% |
| COOP | 30 juin 2025 | 4 145 | $495 742 | Ne suit plus |
| AAPL | 31 mars 2025 | 1 304 | $326 548 | 38,7% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 767 | $323 291 | 28,4% |
| SPY | 31 mars 2025 | 460 | $269 597 | Ne suit plus |
| VOO | 30 juin 2025 | 404 | $207 723 | Ne suit plus |
| IVV | 31 mars 2025 | 347 | $204 272 | Ne suit plus |