Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +32.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -4.7%

Annualisé : +25.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 54,6%
Technology 14,0%
Industrials 10,1%
Real Estate 6,5%
Energy 4,1%
Health Care 3,6%
Communication Services 2,8%
Retail 2,8%
Consumer products 1,4%
Utilities 0,0%

Portefeuille complet 33 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $105 232 231 9,61% 243 898 $73 865 675 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $89 173 494 8,14% 2 093 766 $4 086 695 Baisse ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $71 095 810 6,49% 210 094 $1 985 834 Baisse ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $67 108 281 6,13% 957 732 $8 876 212 Baisse ×4
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $65 555 872 5,98% 509 964 $17 803 102 Baisse ×4
RDN Radian Group Inc. Common Stock $59 355 376 5,42% 1 575 667 $6 781 200 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $55 081 023 5,03% 274 554 $4 504 312 Baisse ×4
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $48 627 835 4,44% 333 570 $11 731 216 Hausse ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $45 364 663 4,14% 1 418 976 $-4 523 082 Baisse ×6
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $41 145 095 3,76% 2 612 387 $15 284 238 Hausse ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $40 794 456 3,72% 887 801 $5 512 602 Baisse ×4
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $37 749 356 3,45% 380 845 $-24 762 271 Baisse ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $33 652 845 3,07% 766 929 $8 586 450 Hausse ×5
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $30 961 077 2,83% 173 364 $-925 039 Baisse ×6
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $30 778 326 2,81% 171 994 $4 580 030 Baisse ×6
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $29 549 160 2,70% 2 474 804 $1 323 184 Baisse ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $28 926 177 2,64% 1 010 345 $8 185 562 Hausse ×2
CI The Cigna Group Common Stock $26 124 264 2,39% 94 763 $7 567 800 Hausse ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $25 232 134 2,30% 277 734 $-5 630 302 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $24 114 937 2,20% 204 937 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $23 464 224 2,14% 1 266 283 $415 923 Baisse ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $22 706 504 2,07% 172 765 $-2 152 253 Baisse ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $20 953 885 1,91% 188 248 Hausse ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $17 501 194 1,60% 155 235 $-910 354 Baisse ×2
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $15 835 529 1,45% 220 735 $-30 349 432 Baisse ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12 929 896 1,18% 66 918 $1 444 027 Baisse ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12 139 370 1,11% 270 666 $-48 198 Baisse ×6
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $6 708 968 0,61% 16 125 $-9 585 554 Baisse ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5 534 443 0,51% 24 746 $596 061 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $906 707 0,08% 1 812 $23 062 Baisse ×1
BLDP Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares $504 992 0,05% 129 818 $179 829 Baisse ×6
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $291 282 0,03% 6 828 $1 275 Baisse ×2
AES The AES Corporation Common Stock $245 555 0,02% 16 750 $-11 927 994 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AER $48 627 835 4,44% en hausse ×4
EQH $33 652 845 3,07% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BX $24 114 937 204 937 2,20%
ARES $20 953 885 188 248 1,91%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DELL A acheté plus +53K +$73.9M
TMHC Réduit -572K -$30.3M
PRIM Réduit -56K -$24.8M
RHP Réduit -8K +$17.8M
RKT A acheté plus +798K +$15.3M
AER A acheté plus +65K +$11.7M
MTZ Réduit -35K -$9.6M
CFG Réduit -13K +$8.9M
EQH A acheté plus +91K +$8.6M
CRBG A acheté plus +141K +$8.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DFS 30 juin 2025 281 973 $48 132 791 Ne suit plus
INTC 31 mars 2026 620 267 $22 887 852 163,3%
PWR 30 septembre 2025 28 526 $10 785 110 64,9%
OPTU 31 décembre 2025 693 226 $1 670 675 -40,1%
WBD 31 mars 2026 7 777 $224 133 12,7%