BUSH INVESTMENT GROUP, LLC

CIK 1966640 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +2.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations70,78%

Poids des 25 principales participations93,27%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions12,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 6,82% Achats estimés $19 278 003 · Ventes $12 343 451

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q1 2026 · 79,2% toujours détenu

Nouvelles positions4

Augmenté25

Diminué5

Fermé4

Valeur du portefeuille $183.0M #6 875 sur 9 339 par valeur 13F · top 73.6%

Positions 38

Au 31 mars 2026 Données au Q1 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,1%

Utilities 0,8%

Financials 0,7%

Retail 0,4%

Autre/Non mappé 97,1%

Portefeuille complet 38 positions

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$34 054 928	18,61%	106 153	$75 198	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 248 712	14,34%	1 060 554	$1 354 210	Hausse ×5
IWY iShares Trust	$19 562 557	10,69%	78 615	$-962 020	Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 994 430	6,55%	387 417	$589 120	Hausse ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$8 485 020	4,64%	257 512	$382 164	Hausse ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$6 892 782	3,77%	96 904	$474 085	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 878 182	3,76%	89 864	$1 036 664	Hausse ×1
SHLD Global X Funds	$5 879 507	3,21%	82 997	$2 664 627	Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4 915 179	2,69%	102 293	$654 370	Hausse ×3
IVE iShares Trust	$4 633 898	2,53%	21 946	$197 606	Hausse ×5
SPSB SPDR SERIES TRUST	$4 606 363	2,52%	153 188	$213 501	Hausse ×4
SPHY SPDR SERIES TRUST	$4 424 154	2,42%	189 715	$184 455	Hausse ×5
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 202 574	2,30%	72 234	$-131 902	Hausse ×5
IVW iShares Trust	$3 898 155	2,13%	34 463	$-112 029	Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2 764 451	1,51%	85 978		Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2 710 163	1,48%	29 239	$-3 454 405	Baisse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$2 570 158	1,40%	37 537		Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 188 787	1,20%	94 263	$160 070	Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2 181 554	1,19%	47 230	$131 919	Hausse ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$2 085 850	1,14%	45 483	$98 575	Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$2 053 415	1,12%	10 705	$-11 329	Hausse ×1
EFV iShares Trust	$1 925 905	1,05%	25 903	$-1 246 286	Baisse ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 856 430	1,01%	16 559	$33 340	Hausse ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 852 212	1,01%	22 986	$346 086	Hausse ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 838 563	1,00%	50 761	$7 117	Hausse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 506 840	0,82%	15 612	$141 231	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 483 656	0,81%	5 846	$-105 638
MBB iShares MBS ETF	$1 401 525	0,77%	14 761	$122 657	Hausse ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1 393 741	0,76%	33 944		Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$1 323 009	0,72%	57 748		Hausse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$1 010 408	0,55%	20 192	$95 375	Hausse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$910 027	0,50%	8 295	$251	Hausse ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$737 666	0,40%	3 122	$-15 236
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$687 190	0,38%	13 233	$-118 977	Baisse ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$660 395	0,36%	1 011	$295 322	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$468 656	0,26%	2 687	$-32 516
IEMG iShares, Inc.	$454 770	0,25%	6 520	$-2 112 208	Baisse ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$282 256	0,15%	4 194	$-42 360
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SCHF	$26 248 712	14,34%	en hausse ×5
SCHM	$11 994 430	6,55%	en hausse ×3
BAI	$8 485 020	4,64%	en hausse ×3
BNDX	$4 915 179	2,69%	en hausse ×3
IVE	$4 633 898	2,53%	en hausse ×5
SPSB	$4 606 363	2,52%	en hausse ×4
SPHY	$4 424 154	2,42%	en hausse ×5
DYNF	$4 202 574	2,30%	en hausse ×5
SPMO	$1 856 430	1,01%	en hausse ×5
THRO	$1 838 563	1,00%	en hausse ×3
MBB	$1 401 525	0,77%	en hausse ×4
IAGG	$1 010 408	0,55%	en hausse ×3
AFL	$910 027	0,50%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CORO	$2 764 451	85 978	1,51%
ACWX	$2 570 158	37 537	1,40%
BLCR	$1 393 741	33 944	0,76%
GOVT	$1 323 009	57 748	0,72%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GLDM	Réduit	-43K	-$3.5M
SHLD	A acheté plus	+33K	+$2.7M
SCHF	A acheté plus	+25K	+$1.4M
EFV	Réduit	-19K	-$1.2M
SPYM	A acheté plus	+17K	+$1.0M
IWY	A acheté plus	+5K	-$962K
BNDX	A acheté plus	+14K	+$654K
SCHM	A acheté plus	+8K	+$589K
DFAS	A acheté plus	+5K	+$474K
BAI	A acheté plus	+14K	+$382K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XLG	31 mars 2026	64 332	$3 813 601
EMXC	30 juin 2025	22 323	$1 229 774
IYW	30 septembre 2025	6 979	$1 209 259	37,3%
HEFA	30 juin 2025	13 376	$485 415
EFG	31 décembre 2025	3 157	$359 544
EMB	31 mars 2026	3 374	$324 817
BAC	31 mars 2026	5 792	$318 560	3,7%
VGSH	31 décembre 2025	4 601	$270 769
CAT	30 juin 2025	630	$207 774	77,0%
GLD	31 mars 2026	522	$206 874