Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +38.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire +17.3%

Annualisé : +38.9% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,3% · Options exclues : 1,2%

Répartition sectorielle

04
Financials 37,4%
Industrials 1,9%
Energy 1,5%
Real Estate 0,8%
Utilities 0,6%
Technology 0,5%
Healthcare 0,0%
Communication Services 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Retail 0,0%
Autre/Non mappé 57,2%

Portefeuille complet 56 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
Émetteur inconnu (CUSIP: 09581B953) $204 393 875 42,64% 23 359 300 Option de vente Hausse ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $46 707 252 9,74% 4 512 778 $8 488 587 Hausse ×3
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $30 344 808 6,33% 3 855 757 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102) $26 385 496 5,50% 802 967 Hausse ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $26 357 500 5,50% 650 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 48251W954) $18 356 000 3,83% 200 000 Option de vente Hausse ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $17 878 875 3,73% 2 043 300 $17 194 125 Hausse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $17 754 025 3,70% 1 633 305 $5 319 212 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 14316J958) $13 159 375 2,75% 312 500 Option de vente Hausse ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $11 131 000 2,32% 100 000 Hausse ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $6 880 687 1,44% 1 825 116 $200 762
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6 655 598 1,39% 516 739 $6 275 798 Hausse ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $6 039 760 1,26% 399 455 Hausse ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $5 611 477 1,17% 448 201 $5 487 477 Hausse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $5 481 699 1,14% 31 185 $-686 382
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $5 314 122 1,11% 504 665 $5 095 322 Hausse ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $4 463 660 0,93% 106 000 Hausse ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $4 030 788 0,84% 872 465 $-52 348
Émetteur inconnu (CUSIP: 03990B951) $3 339 300 0,70% 30 000 Option de vente Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78473E953) $3 309 795 0,69% 13 500 Option de vente $830 539 Hausse ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $2 658 364 0,55% 50 800 $139 192
XOP SPDR SERIES TRUST $2 313 900 0,48% 15 000 $-413 550
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $2 279 254 0,48% 500 935 Hausse ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $2 136 390 0,45% 213 000 $-102 070 Hausse ×3
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1 713 500 0,36% 50 000 $-1 300 375 Baisse ×1
USCI United States Commodity Index Fund ETV $1 156 147 0,24% 12 480 $-330 801 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 27005A105) $1 062 500 0,22% 50 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 98386P102) $550 800 0,11% 30 000 Hausse ×1
HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock $513 820 0,11% 108 630 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $185 300 0,04% 10 000 $5 100
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $171 700 0,04% 10 000 $-12 100
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $104 350 0,02% 14 473 $8 337 Hausse ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $91 570 0,02% 1 000 $10 330
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $89 400 0,02% 7 500 $10 425
Émetteur inconnu (CUSIP: 09581B903) $87 500 0,02% 10 000 Option d'achat $-3 800
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $76 350 0,02% 300 $31 104
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $76 000 0,02% 1 000 $15 820
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $54 940 0,01% 2 000 $9 500
DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock $50 645 0,01% 3 500 $13 405
Émetteur inconnu (CUSIP: 89269P202) $47 298 0,01% 600 $24 098 Baisse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $45 913 0,01% 100 $-2 578
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $45 700 0,01% 5 000 $-8 300 Baisse ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $45 400 0,01% 20 000 $17 400
GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares $40 450 0,01% 2 500 $-46 000 Baisse ×1
YSS York Space Systems Inc. Common Stock $36 930 0,01% 1 500 $-96 090 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $35 001 0,01% 300 $-8 883
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $25 893 0,01% 300 $-14 302 Baisse ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $22 210 0,00% 500 $-1 495
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $19 782 0,00% 700 $1 540
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $16 688 0,00% 13 350 $-400
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16 020 0,00% 2 000 $-40
RDW Redwire Corporation Common Stock $12 230 0,00% 1 000 $-520 Baisse ×1
GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock $7 755 0,00% 19 634 $2 454
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock $6 750 0,00% 5 000 $1 350
CYDY CUSIP: 23283M101 $955 0,00% 4 000 $-141
ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock $904 0,00% 1 369 $118

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
OTF $46 707 252 9,74% en hausse ×3
SMR $2 136 390 0,45% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 09581B953) $204 393 875 23 359 300 42,64%
RPC $30 344 808 3 855 757 6,33%
Émetteur inconnu (CUSIP: 71531U102) $26 385 496 802 967 5,50%
TPG $26 357 500 650 000 5,50%
Émetteur inconnu (CUSIP: 48251W954) $18 356 000 200 000 3,83%
Émetteur inconnu (CUSIP: 14316J958) $13 159 375 312 500 2,75%
ARES $11 131 000 100 000 2,32%
MSDL $6 039 760 399 455 1,26%
CG $4 463 660 106 000 0,93%
Émetteur inconnu (CUSIP: 03990B951) $3 339 300 30 000 0,70%
GLOO $2 279 254 500 935 0,48%
Émetteur inconnu (CUSIP: 27005A105) $1 062 500 50 000 0,22%
Émetteur inconnu (CUSIP: 98386P102) $550 800 30 000 0,11%
HRZN $513 820 108 630 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
OTF A acheté plus +1.4M +$8.5M
OBDC A acheté plus +509K +$5.3M
WBI Réduit -62K -$1.3M
· A acheté plus +1K +$831K
FANG Mouvement de prix uniquement +0 -$686K
XOP Mouvement de prix uniquement +0 -$414K
USCI Réduit -3K -$331K
GRAB Mouvement de prix uniquement +0 +$201K
OKLO Mouvement de prix uniquement +0 +$139K
SMR A acheté plus +6K -$102K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBB 30 septembre 2025 20 000 $2 530 200 43,9%
MRCC 30 juin 2026 150 000 $690 000 Ne suit plus
NRDS 31 mars 2026 5 514 $74 715 5,3%
COOK 31 mars 2026 40 000 $43 200 61,5%
EEM 31 mars 2026 161 $8 808
LAZR (déposé en tant que LAZRXXXX) 30 juin 2025 10 000 $54 Ne suit plus