CAZ INVESTMENTS LP
CIK 1159363 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $93.8M
- Positions
- 47
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 92,14%
- Poids des 25 principales participations
- 99,18%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 3,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,08% Achats estimés $19 512 129 · Ventes $3 632 897
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 10
- Fermé
- 1
Exposition notionnelle Put : 1,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -24.9% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,6% · Options exclues : 0,6%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 47 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $46 707 252 | 49,80% | 4 512 778 | $8 488 587 | Hausse ×3 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $12 221 195 | 13,03% | 1 124 305 | $-213 618 | |||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $6 880 687 | 7,34% | 1 825 116 | $200 762 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $5 481 699 | 5,84% | 31 185 | $-686 382 | |||
| OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock | $4 030 788 | 4,30% | 872 465 | $-52 348 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $2 658 364 | 2,83% | 50 800 | $139 192 | |||
| XOP | $2 313 900 | 2,47% | 15 000 | $-413 550 | |||
| GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock | $2 279 254 | 2,43% | 500 935 | Hausse ×1 | |||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $2 136 390 | 2,28% | 213 000 | $-102 070 | Hausse ×3 | ||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $1 713 500 | 1,83% | 50 000 | $-1 300 375 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78473E953) | $1 176 816 | 1,25% | 4 800 | Option de vente | $97 140 | Baisse ×1 | |
| USCI | $1 156 147 | 1,23% | 12 480 | $-330 801 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 27005A105) | $1 062 500 | 1,13% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $745 500 | 0,79% | 85 200 | $60 750 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98386P102) | $550 800 | 0,59% | 30 000 | Hausse ×1 | |||
| HRZN Horizon Technology Finance Corporation - Common Stock | $513 820 | 0,55% | 108 630 | Hausse ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $257 600 | 0,27% | 20 000 | $-122 200 | Baisse ×1 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $210 600 | 0,22% | 20 000 | $-8 200 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $185 300 | 0,20% | 10 000 | $5 100 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $171 700 | 0,18% | 10 000 | $-12 100 | |||
| RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock | $157 400 | 0,17% | 20 000 | ||||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $125 200 | 0,13% | 10 000 | $1 200 | |||
| IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests | $104 350 | 0,11% | 14 473 | $8 337 | Hausse ×1 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $91 570 | 0,10% | 1 000 | $10 330 | |||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $89 400 | 0,10% | 7 500 | $10 425 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09581B903) | $87 500 | 0,09% | 10 000 | Option d'achat | $-3 800 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $76 350 | 0,08% | 300 | $31 104 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $76 000 | 0,08% | 1 000 | $15 820 | |||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $54 940 | 0,06% | 2 000 | $9 500 | |||
| DSGN Design Therapeutics, Inc. - Common Stock | $50 645 | 0,05% | 3 500 | $13 405 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89269P202) | $47 298 | 0,05% | 600 | $24 098 | Baisse ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $45 913 | 0,05% | 100 | $-2 578 | |||
| BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock | $45 700 | 0,05% | 5 000 | $-8 300 | Baisse ×1 | ||
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | $45 400 | 0,05% | 20 000 | $17 400 | |||
| GLRE Greenlight Reinsurance, Ltd. - Class A Ordinary Shares | $40 450 | 0,04% | 2 500 | $-46 000 | Baisse ×1 | ||
| YSS York Space Systems Inc. Common Stock | $36 930 | 0,04% | 1 500 | $-96 090 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $35 001 | 0,04% | 300 | $-8 883 | |||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $25 893 | 0,03% | 300 | $-14 302 | Baisse ×1 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $22 210 | 0,02% | 500 | $-1 495 | |||
| HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock | $19 782 | 0,02% | 700 | $1 540 | |||
| GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock | $16 688 | 0,02% | 13 350 | $-400 | |||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $16 020 | 0,02% | 2 000 | $-40 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $12 230 | 0,01% | 1 000 | $-520 | Baisse ×1 | ||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $7 755 | 0,01% | 19 634 | $2 454 | |||
| HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock | $6 750 | 0,01% | 5 000 | $1 350 | |||
| CYDY | $955 | 0,00% | 4 000 | $-141 | |||
| ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock | $904 | 0,00% | 1 369 | $118 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| OTF | A acheté plus | +1.4M | +$8.5M |
| WBI | Réduit | -62K | -$1.3M |
| FANG | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$686K |
| XOP | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$414K |
| USCI | Réduit | -3K | -$331K |
| OBDC | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$214K |
| GRAB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$201K |
| OKLO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$139K |
| GBDC | Réduit | -10K | -$122K |
| SMR | A acheté plus | +6K | -$102K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBB | 30 septembre 2025 | 20 000 | $2 530 200 | 48,0% |
| MRCC | 30 juin 2026 | 150 000 | $690 000 | Ne suit plus |
| NRDS | 31 mars 2026 | 5 514 | $74 715 | -4,3% |
| COOK | 31 mars 2026 | 40 000 | $43 200 | 87,6% |
| OBDE | 31 mars 2025 | 2 837 045 | $40 910 | Ne suit plus |
| EEM | 31 mars 2026 | 161 | $8 808 | Ne suit plus |
| RPC | 31 mars 2025 | 660 000 | $8 323 | -25,5% |
| BX | 31 mars 2025 | 13 800 | $2 379 | 2,5% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 19 000 | $1 622 | -4,7% |
| JPM | 31 mars 2025 | 6 600 | $1 582 | 44,9% |
| OWL | 31 mars 2025 | 10 100 | $235 | -42,3% |
| LAZRXXXX | 30 juin 2025 | 10 000 | $54 | Ne suit plus |
| SMAR | 31 mars 2025 | 900 | $50 | Ne suit plus |