CBM Financial, LLC
CIK 2055702 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $168.1M
- Positions
- 16
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +4.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 96,37%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 6,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,89% Achats estimés $4 913 031 · Ventes $1 459 572
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 8
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 16 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $44 791 282 | 26,65% | 465 364 | $1 286 642 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $28 148 275 | 16,75% | 321 768 | $1 663 101 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $20 056 683 | 11,93% | 323 913 | $1 177 916 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $18 435 944 | 10,97% | 244 055 | $489 183 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $16 409 835 | 9,76% | 141 160 | $647 333 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $12 585 924 | 7,49% | 16 855 | $247 255 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $7 498 284 | 4,46% | 51 351 | $578 811 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $6 954 538 | 4,14% | 70 820 | $193 942 | Hausse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 653 223 | 2,77% | 80 049 | $169 981 | Hausse ×2 | ||
| VT | $2 437 877 | 1,45% | 15 751 | $19 998 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $2 061 693 | 1,23% | 24 178 | $-48 769 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 390 365 | 0,83% | 4 166 | $170 101 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 089 286 | 0,65% | 2 968 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $902 468 | 0,54% | 1 321 | Hausse ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $374 157 | 0,22% | 8 171 | $-9 071 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $280 650 | 0,17% | 2 220 | $-171 319 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTI | $1 089 286 | 2 968 | 0,65% |
| VOO | $902 468 | 1 321 | 0,54% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +4K | +$1.7M |
| IEFA | A acheté plus | +17K | +$1.3M |
| SPYV | A acheté plus | +5K | +$1.2M |
| SPYG | Réduit | -1K | +$647K |
| IJR | A acheté plus | +529 | +$579K |
| IJH | Réduit | -585 | +$489K |
| IVV | Réduit | -472 | +$247K |
| AGG | A acheté plus | +3K | +$194K |
| ORCL | Réduit | -325 | -$171K |
| AAPL | Réduit | -303 | +$170K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.