Répartition sectorielle

04
Consumer Discretionary 19,2%
Energy 0,0%
Autre/Non mappé 80,8%

Portefeuille complet 28 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SMH SMH $378 632 835 19,16% 577 281 Hausse ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $175 913 916 8,90% 2 335 864 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $171 865 561 8,70% 1 817 337 $-8 441 025 Baisse ×3
BWX SPDR SERIES TRUST $169 384 989 8,57% 7 812 961 $13 803 045 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $156 593 368 7,93% 228 001 $-117 008 643 Baisse ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $148 950 115 7,54% 5 620 759 $-1 361 314 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $142 284 659 7,20% 1 717 584 $21 275 452 Baisse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $137 525 697 6,96% 876 239 $21 337 589 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $99 019 070 5,01% 268 796 $-18 132 548 Baisse ×1
IVV iShares Trust $88 625 889 4,49% 118 343 Hausse ×1
EIPX First Trust Exchange-Traded Fund IV $73 049 789 3,70% 2 333 859 $-3 187 486 Baisse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $71 027 149 3,59% 1 632 808 $-9 101 918 Baisse ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $50 590 050 2,56% 504 136 $-5 341 982 Baisse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32 300 971 1,63% 393 387 $12 121 283 Hausse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $12 750 415 0,65% 143 247 $-2 511 389 Baisse ×1
NUEM Nushares ETF Trust $12 398 386 0,63% 292 166 $3 582 127 Hausse ×3
AGG iShares Trust $11 208 929 0,57% 113 244 $-839 468 Baisse ×2
GOVT iShares Trust $10 626 323 0,54% 466 476 $-1 346 489 Baisse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 931 358 0,50% 186 996 $-1 524 017
PABU iShares Trust $6 326 810 0,32% 83 041 $-2 638 431 Baisse ×2
NUDM Nushares ETF Trust $4 088 123 0,21% 102 152 $-1 500 044 Baisse ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $3 110 648 0,16% 75 814 $-801 302 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 942 768 0,15% 41 302 $-5 640 107 Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 839 752 0,14% 47 575 $-2 867 820 Baisse ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $1 616 337 0,08% 51 839 $-328 514 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $1 168 779 0,06% 11 610 Hausse ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $705 425 0,04% 26 371 $-165 870 Baisse ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $336 845 0,02% 24 112 $-27 728

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NUEM $12 398 386 0,63% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SMH $378 632 835 577 281 19,16%
BBJP $175 913 916 2 335 864 8,90%
IVV $88 625 889 118 343 4,49%
SGOV $1 168 779 11 610 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO Réduit -230K -$117.0M
VT A acheté plus +36K +$21.3M
IEMG Réduit -17K +$21.3M
GLD Réduit -3K -$18.1M
BWX A acheté plus +725K +$13.8M
SHY A acheté plus +149K +$12.1M
EMLP Réduit -202K -$9.1M
IEF Réduit -72K -$8.4M
VEA Réduit -93K -$5.6M
TLH Réduit -51K -$5.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLK 30 juin 2026 1 691 744 $224 832 779 5,5%
MBB 31 décembre 2025 375 228 $35 702 944
TLT 31 décembre 2025 250 173 $22 357 961
XLE 31 décembre 2025 117 719 $10 517 015 41,9%
VNQ 31 mars 2026 70 269 $6 218 104
NULG 31 décembre 2025 59 825 $5 949 596
VTI 30 septembre 2025 16 250 $4 938 863 16,0%
VNQI 31 mars 2026 14 745 $675 911