First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP)
$41,54
▲ +0,27 (+0,65%)
Variation sur 1 jour
$40,70 – $44,94
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations47,57%
Nombre effectif de positions28,9
Positions supérieures à 1%37
Actifs nets
$4.1B
Portefeuille
57
Au
31 juillet 2026
EMLP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,04% | ▼ -6,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,11% | ▼ -7,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$29.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$120.4M
12 derniers mois
+$280.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 57 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $362.2M | 8,77 | 9 518 445 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $318.2M | 7,71 | 15 628 341 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $309.8M | 7,50 | 309 810 849 | STIV | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $176.0M | 4,26 | 3 011 672 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $174.9M | 4,24 | 6 641 029 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $161.4M | 3,91 | 1 961 222 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $151.5M | 3,67 | 4 708 508 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $109.7M | 2,66 | 1 160 043 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $107.3M | 2,60 | 3 047 327 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $92.8M | 2,25 | 1 022 039 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $90.1M | 2,18 | 1 160 632 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $87.6M | 2,12 | 813 558 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $84.7M | 2,05 | 675 604 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $76.7M | 1,86 | 865 618 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $69.0M | 1,67 | 261 623 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $68.0M | 1,65 | 531 548 | EC | US |
| SUNOCO LP | 86765K109 | $67.3M | 1,63 | 878 148 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $64.0M | 1,55 | 835 024 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $64.0M | 1,55 | 770 642 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $63.1M | 1,53 | 1 306 947 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $63.1M | 1,53 | 957 393 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $61.7M | 1,49 | 1 302 480 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $61.1M | 1,48 | 781 045 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $60.8M | 1,47 | 879 315 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $60.7M | 1,47 | 698 914 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $59.0M | 1,43 | 1 403 671 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $58.1M | 1,41 | 530 999 | EC | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $55.7M | 1,35 | 1 680 189 | EC | US |
| ATCO LTD | 046789400 | $53.6M | 1,30 | 941 910 | EC | CA |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $52.2M | 1,26 | 902 023 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $49.8M | 1,21 | 288 195 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $49.0M | 1,19 | 181 229 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $47.7M | 1,16 | 336 406 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $46.4M | 1,12 | 1 462 650 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $43.8M | 1,06 | 295 854 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $43.8M | 1,06 | 324 704 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $41.4M | 1,00 | 62 109 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $40.2M | 0,97 | 366 658 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $38.9M | 0,94 | 541 001 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $38.7M | 0,94 | 270 553 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $38.6M | 0,93 | 544 705 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $38.5M | 0,93 | 278 747 | EC | US |
| ALTAGAS LTD | 021361100 | $36.5M | 0,88 | 916 377 | EC | CA |
| UGI CORP | 902681105 | $33.6M | 0,81 | 929 029 | EC | US |
| KEYERA CORP | 493271100 | $31.7M | 0,77 | 746 238 | EC | CA |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $25.8M | 0,62 | 130 744 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 165303108 | $22.4M | 0,54 | 168 783 | EC | US |
| WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 960417103 | $22.4M | 0,54 | 1 035 098 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $22.0M | 0,53 | 34 705 | EC | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $20.2M | 0,49 | 564 405 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 56 paiements
2,17%Rendement TTM
$0,90Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,3120 |
| 26 mars 2026 | $0,2990 |
| 12 décembre 2025 | $0,2910 |
| 25 septembre 2025 | $0,3120 |
| 26 juin 2025 | $0,3000 |
| 27 mars 2025 | $0,3000 |
| 13 décembre 2024 | $0,2660 |
| 26 septembre 2024 | $0,2980 |
| 27 juin 2024 | $0,3120 |
| 21 mars 2024 | $0,2640 |
| 22 décembre 2023 | $0,2420 |
| 22 septembre 2023 | $0,2820 |
| 27 juin 2023 | $0,2930 |
| 24 mars 2023 | $0,2690 |
| 23 décembre 2022 | $0,2090 |
| 23 septembre 2022 | $0,2450 |
| 24 juin 2022 | $0,2040 |
| 25 mars 2022 | $0,1830 |
| 23 décembre 2021 | $0,1930 |
| 23 septembre 2021 | $0,2090 |
| 24 juin 2021 | $0,2040 |
| 25 mars 2021 | $0,2150 |
| 24 décembre 2020 | $0,2290 |
| 24 septembre 2020 | $0,2170 |
| 25 juin 2020 | $0,2810 |
| 26 mars 2020 | $0,2580 |
| 13 décembre 2019 | $0,2600 |
| 25 septembre 2019 | $0,2470 |
| 14 juin 2019 | $0,2190 |
| 21 mars 2019 | $0,2200 |
| 18 décembre 2018 | $0,2910 |
| 14 septembre 2018 | $0,2190 |
| 21 juin 2018 | $0,2630 |
| 22 mars 2018 | $0,2380 |
| 21 décembre 2017 | $0,2090 |
| 21 septembre 2017 | $0,2100 |
| 22 juin 2017 | $0,2840 |
| 23 mars 2017 | $0,2300 |
| 21 décembre 2016 | $0,2450 |
| 21 septembre 2016 | $0,2320 |
| 22 juin 2016 | $0,2340 |
| 23 mars 2016 | $0,2030 |
| 23 décembre 2015 | $0,2680 |
| 23 septembre 2015 | $0,2340 |
| 24 juin 2015 | $0,2320 |
| 25 mars 2015 | $0,2010 |
| 23 décembre 2014 | $0,2340 |
| 23 septembre 2014 | $0,2310 |
| 24 juin 2014 | $0,1830 |
| 25 mars 2014 | $0,2180 |
| 18 décembre 2013 | $0,2080 |
| 20 septembre 2013 | $0,2000 |
| 21 juin 2013 | $0,1950 |
| 21 mars 2013 | $0,1720 |
| 21 décembre 2012 | $0,1390 |
| 21 septembre 2012 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 403 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $786 195 316 | 25,67% | 18 073 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $189 272 496 | 6,18% | 4 351 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $130 858 016 | 4,27% | 3 008 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $122 380 183 | 4,00% | 2 813 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $118 462 334 | 3,87% | 2 723 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $110 957 236 | 3,62% | 2 550 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenview Trust Co | $107 213 275 | 3,50% | 2 464 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $104 323 452 | 3,41% | 2 398 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $90 418 724 | 2,95% | 2 078 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners OCIO LLC | $71 027 149 | 2,32% | 1 632 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61 360 000 | 2,00% | 1 410 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $59 128 072 | 1,93% | 1 359 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $44 458 237 | 1,45% | 1 022 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $44 208 745 | 1,44% | 1 016 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Welch & Forbes LLC | $40 782 732 | 1,33% | 937 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $40 606 822 | 1,33% | 933 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40 447 513 | 1,32% | 929 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplina Capital Management LLC | $39 929 376 | 1,30% | 917 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $39 538 735 | 1,29% | 908 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $38 531 035 | 1,26% | 1 006 295 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mariner, LLC | $33 218 052 | 1,08% | 763 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lee Financial Co | $30 170 176 | 0,99% | 693 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $27 832 991 | 0,91% | 637 494 | Actions | 31 mars 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $22 159 684 | 0,72% | 509 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $21 851 932 | 0,71% | 502 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $21 469 816 | 0,70% | 493 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vernal Point Advisors, LLC | $15 491 899 | 0,51% | 356 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $15 129 688 | 0,49% | 403 351 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $14 796 964 | 0,48% | 340 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $13 972 590 | 0,46% | 311 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 897 512 | 0,42% | 296 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 276 353 | 0,40% | 280 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 835 021 | 0,39% | 272 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11 789 650 | 0,38% | 271 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $11 051 591 | 0,36% | 254 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10 663 626 | 0,35% | 245 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Omega Group, Inc. | $10 624 427 | 0,35% | 283 394 | Actions | 31 mars 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $9 965 693 | 0,33% | 229 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $9 482 479 | 0,31% | 217 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9 361 632 | 0,31% | 215 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $8 931 619 | 0,29% | 204 572 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 852 117 | 0,29% | 201 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $8 595 615 | 0,28% | 197 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $8 582 008 | 0,28% | 197 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $8 535 766 | 0,28% | 196 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $8 502 945 | 0,28% | 195 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $7 685 871 | 0,25% | 176 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTUITY, LLC | $7 410 353 | 0,24% | 170 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $7 247 479 | 0,24% | 166 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 145 110 | 0,23% | 164 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $7 101 433 | 0,23% | 163 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 089 872 | 0,23% | 162 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7 046 709 | 0,23% | 161 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 990 537 | 0,23% | 160 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobart Private Capital, LLC | $6 693 249 | 0,22% | 153 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 410 116 | 0,21% | 147 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 406 673 | 0,21% | 169 175 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $5 909 093 | 0,19% | 135 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5 611 544 | 0,18% | 129 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $5 586 312 | 0,18% | 131 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenTrust, LLC | $5 405 702 | 0,18% | 124 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5 304 051 | 0,17% | 121 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 253 831 | 0,17% | 120 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $4 952 324 | 0,16% | 113 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $4 805 528 | 0,16% | 107 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4 658 730 | 0,15% | 107 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $4 649 607 | 0,15% | 106 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 606 081 | 0,15% | 105 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4 428 214 | 0,14% | 101 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $4 365 591 | 0,14% | 100 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 134 338 | 0,13% | 95 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $4 100 884 | 0,13% | 109 386 | Actions | 31 mars 2025 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $4 066 436 | 0,13% | 93 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 054 221 | 0,13% | 93 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3 967 246 | 0,13% | 91 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3 962 004 | 0,13% | 91 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $3 944 425 | 0,13% | 88 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3 796 661 | 0,12% | 87 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3 585 260 | 0,12% | 82 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $3 580 659 | 0,12% | 82 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 563 694 | 0,12% | 81 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $3 515 338 | 0,11% | 80 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 502 022 | 0,11% | 80 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 376 240 | 0,11% | 77 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $3 373 342 | 0,11% | 77 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3 357 703 | 0,11% | 77 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $3 338 206 | 0,11% | 76 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $3 285 935 | 0,11% | 75 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $3 168 366 | 0,10% | 72 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $3 133 398 | 0,10% | 72 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Blue Financial, LLC | $3 086 017 | 0,10% | 70 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Windsor Advisory Group, LLC | $2 948 735 | 0,10% | 67 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2 792 306 | 0,09% | 64 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $2 739 400 | 0,09% | 62 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $2 675 566 | 0,09% | 61 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2 656 806 | 0,09% | 61 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $2 618 873 | 0,09% | 60 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wela Strategies, LLC | $2 606 696 | 0,09% | 68 078 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $2 539 008 | 0,08% | 58 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $2 521 523 | 0,08% | 57 963 | Actions | 30 juin 2026 |