Clarity Retirement & Wealth, LLC
CIK 2103352 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $144.6M
- Positions
- 33
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +16.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,53%
- Poids des 25 principales participations
- 98,62%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 10,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,52% Achats estimés $13 559 935 · Ventes $7 405 628
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 9
- Fermé
- 12
Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 33 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $28 340 116 | 19,60% | 456 289 | $5 849 062 | Hausse ×2 | ||
| CGDV | $22 092 555 | 15,28% | 448 307 | $2 909 522 | Baisse ×1 | ||
| FENI | $15 305 406 | 10,58% | 381 396 | $2 116 904 | Hausse ×2 | ||
| SPYM | $12 921 347 | 8,93% | 147 034 | $2 319 733 | Hausse ×1 | ||
| FIGB | $9 519 792 | 6,58% | 222 269 | $517 021 | Hausse ×2 | ||
| FDEM | $9 242 286 | 6,39% | 254 398 | $1 507 248 | Hausse ×2 | ||
| FBND | $9 041 894 | 6,25% | 198 767 | $438 308 | Hausse ×1 | ||
| FFSM | $4 314 902 | 2,98% | 112 926 | $799 763 | Hausse ×2 | ||
| TFLR | $4 296 680 | 2,97% | 85 235 | $519 078 | Hausse ×2 | ||
| PHYL | $4 278 646 | 2,96% | 122 668 | $1 923 405 | Hausse ×2 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $3 703 136 | 2,56% | 72 039 | $317 606 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $3 567 024 | 2,47% | 9 683 | Hausse ×1 | |||
| HELO | $2 367 940 | 1,64% | 35 039 | $-746 845 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $1 990 550 | 1,38% | 2 658 | $170 054 | Baisse ×2 | ||
| BCI | $1 834 695 | 1,27% | 82 126 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $1 620 872 | 1,12% | 2 360 | $112 656 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $1 511 998 | 1,05% | 6 938 | $171 952 | Hausse ×1 | ||
| FLMI | $1 218 857 | 0,84% | 48 425 | $95 201 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $1 204 785 | 0,83% | 12 172 | $-241 579 | Baisse ×1 | ||
| SPTL | $1 027 631 | 0,71% | 39 178 | $91 050 | Hausse ×1 | ||
| RVNU | $941 330 | 0,65% | 37 192 | $56 289 | Hausse ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $732 628 | 0,51% | 25 030 | $-335 601 | Baisse ×2 | ||
| JMUB | $628 274 | 0,43% | 12 403 | $42 941 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $526 597 | 0,36% | 2 764 | $56 397 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $402 074 | 0,28% | 546 | $180 437 | Hausse ×1 | ||
| HEFA | $322 422 | 0,22% | 6 871 | $-4 766 127 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $303 836 | 0,21% | 1 428 | Hausse ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294 560 | 0,20% | 400 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $274 474 | 0,19% | 5 447 | Hausse ×1 | |||
| VO | $245 658 | 0,17% | 3 049 | Hausse ×1 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $231 998 | 0,16% | 700 | $30 696 | |||
| XLF XLF | $198 035 | 0,14% | 3 694 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $120 977 | 0,08% | 162 | $-78 677 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GLD | $3 567 024 | 9 683 | 2,47% |
| BCI | $1 834 695 | 82 126 | 1,27% |
| RSP | $303 836 | 1 428 | 0,21% |
| QQQ | $294 560 | 400 | 0,20% |
| SPDW | $274 474 | 5 447 | 0,19% |
| VO | $245 658 | 3 049 | 0,17% |
| XLF | $198 035 | 3 694 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FBCG | A acheté plus | +8K | +$5.8M |
| CGDV | Réduit | -3K | +$2.9M |
| SPYM | A acheté plus | +9K | +$2.3M |
| FENI | A acheté plus | +27K | +$2.1M |
| PHYL | A acheté plus | +55K | +$1.9M |
| FDEM | A acheté plus | +9K | +$1.5M |
| FFSM | A acheté plus | +3K | +$800K |
| HELO | Réduit | -14K | -$747K |
| TFLR | A acheté plus | +10K | +$519K |
| FIGB | A acheté plus | +13K | +$517K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPIN | 31 mars 2026 | 39 021 | $1 264 538 | Ne suit plus |
| PRIV | 31 mars 2026 | 42 858 | $1 089 232 | Ne suit plus |
| FNDE | 31 mars 2026 | 25 457 | $917 979 | Ne suit plus |
| XMHQ | 31 mars 2026 | 5 686 | $582 360 | Ne suit plus |
| HGER | 31 mars 2026 | 21 478 | $533 084 | 13,4% |
| VB | 31 mars 2026 | 1 499 | $386 667 | Ne suit plus |
| RWO | 31 mars 2026 | 6 886 | $310 008 | Ne suit plus |
| HSCZ | 31 mars 2026 | 7 811 | $303 944 | Ne suit plus |
| EMHY | 31 mars 2026 | 7 130 | $287 838 | Ne suit plus |
| MINT | 31 mars 2026 | 2 772 | $278 142 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 392 | $271 315 | -0,4% |
| BGT | 31 mars 2026 | 20 481 | $232 050 | 1,2% |