Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER)
$35,29
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$24,44 – $36,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations95,46%
Nombre effectif de positions7,7
Positions supérieures à 1%10
Actifs nets
$3.7B
Portefeuille
32
Au
31 juillet 2026
HGER Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,68% | ▼ -0,68% |
| 3M | ▲ +19,02% | ▲ +19,02% |
| 6M | ▲ +12,86% | ▲ +12,86% |
| YTD | ▲ +42,18% | ▲ +42,18% |
| 1Y | ▲ +36,25% | ▲ +45,28% |
| 3Y | ▲ +54,92% | ▲ +82,04% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +74,70% | ▲ +106,61% |
Volatilité 1A19,57%
Volatilité 3 ans16,01%
Plus forte baisse 3 ans
-14,04%
Bêta 3 ans-0,15
Sharpe 1 an*1,69
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$143.7M
Trimestre clos le Jul 2026
+$620.0M
12 derniers mois
+$2.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797UF2 | $633.8M | 17,28 | 636 208 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UJ4 | $598.3M | 16,31 | 602 352 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797VS3 | $568.2M | 15,49 | 577 659 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797UM7 | $565.1M | 15,40 | 570 587 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797VA2 | $492.1M | 13,41 | 498 404 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $253.3M | 6,90 | 253 564 000 | DBT | US |
| Macquarie Bank Ltd. | · | $142.2M | 3,88 | 1 523 285 400 | DIR | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $103.3M | 2,82 | 1 106 869 696 | DCO | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $99.8M | 2,72 | 100 000 000 | DBT | US |
| Citibank NA | · | $46.0M | 1,25 | 492 437 340 | DCO | US |
| JPMorgan Securities LLC | · | $8.4M | 0,23 | 89 858 570 | DE | US |
| Citibank NA | · | $5.9M | 0,16 | 181 508 507 | DCO | US |
| Citibank NA | · | $1.3M | 0,04 | 15 471 405 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $563K | 0,02 | 112 453 730 | DCO | US |
| Macquarie Bank Ltd. | · | $269K | 0,01 | 167 886 766 | DIR | US |
| Citibank NA | · | $211K | 0,01 | 10 206 553 | DCO | US |
| Citibank NA | · | $187K | 0,01 | 4 618 642 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $176K | 0,00 | 13 455 733 | DCO | US |
| Citibank NA | · | $145K | 0,00 | 7 866 074 | DCO | US |
| Citibank NA | · | $89K | 0,00 | 10 329 117 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | $34K | 0,00 | 11 191 026 | DCO | US |
| Citibank NA | · | $33K | 0,00 | 2 370 816 | DCO | US |
| JPMorgan Securities LLC | · | $20K | 0,00 | 3 987 759 | DE | US |
| Macquarie Bank Ltd. | · | $1K | 0,00 | 14 437 409 | DIR | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$82K | 0,00 | 12 907 220 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$101K | 0,00 | 5 711 651 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$186K | -0,01 | 16 217 245 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$256K | -0,01 | 4 548 107 | DCO | US |
| Macquarie Bank Ltd. | · | -$361K | -0,01 | 11 656 146 | DIR | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$436K | -0,01 | 21 277 589 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$981K | -0,03 | 17 435 182 | DCO | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$3.7M | -0,10 | 98 786 450 | DCO | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
4,98%Rendement TTM
$1,76Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 12 décembre 2025 | $1,7590 |
| 20 décembre 2024 | $0,7260 |
| 21 décembre 2023 | $1,5170 |
| 21 décembre 2022 | $0,1400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 239 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $495 531 727 | 17,37% | 16 889 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $405 379 149 | 14,21% | 13 816 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $369 247 707 | 12,94% | 12 754 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $128 503 420 | 4,50% | 4 379 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $107 799 072 | 3,78% | 3 674 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $97 336 007 | 3,41% | 3 317 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $94 894 228 | 3,33% | 3 234 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91 627 282 | 3,21% | 3 122 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $89 759 295 | 3,15% | 3 059 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $40 154 861 | 1,41% | 1 368 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $39 812 906 | 1,40% | 1 356 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Harbor Financial Group, LLC | $37 403 336 | 1,31% | 1 274 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Advisory Services, Inc. | $34 235 999 | 1,20% | 1 166 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32 292 132 | 1,13% | 1 100 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $31 055 341 | 1,09% | 1 203 559 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30 476 514 | 1,07% | 1 038 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $27 540 917 | 0,97% | 938 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $24 366 050 | 0,85% | 830 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23 572 000 | 0,83% | 803 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellsworth Advisors, LLC | $20 513 576 | 0,72% | 645 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $20 432 405 | 0,72% | 696 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $20 198 767 | 0,71% | 684 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $19 419 862 | 0,68% | 661 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $17 536 195 | 0,61% | 597 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15 423 752 | 0,54% | 525 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $15 378 917 | 0,54% | 524 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $15 030 471 | 0,53% | 512 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $12 625 548 | 0,44% | 358 070 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $12 513 921 | 0,44% | 426 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $11 740 372 | 0,41% | 400 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choice Wealth Advisors LLC | $11 704 577 | 0,41% | 398 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $11 600 605 | 0,41% | 395 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $11 193 664 | 0,39% | 381 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $11 073 708 | 0,39% | 377 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10 131 793 | 0,36% | 345 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $10 061 654 | 0,35% | 342 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 058 334 | 0,35% | 342 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $9 917 830 | 0,35% | 338 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 652 303 | 0,34% | 328 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9 647 392 | 0,34% | 328 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $9 410 165 | 0,33% | 320 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $9 224 822 | 0,32% | 286 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guided Capital Wealth Management, LLC | $9 050 833 | 0,32% | 308 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $8 351 220 | 0,29% | 284 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $8 350 457 | 0,29% | 284 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $7 825 595 | 0,27% | 266 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 712 787 | 0,27% | 262 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $7 620 977 | 0,27% | 259 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weil Company, Inc. | $7 297 387 | 0,26% | 248 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $7 264 731 | 0,25% | 247 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| tru Independence LLC | $7 232 606 | 0,25% | 246 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROBAN | $7 216 774 | 0,25% | 245 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Financial Group | $7 182 725 | 0,25% | 244 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | $7 124 251 | 0,25% | 242 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $6 428 998 | 0,23% | 219 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $6 192 677 | 0,22% | 211 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $6 139 825 | 0,22% | 197 995 | Actions | 31 mars 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $5 795 384 | 0,20% | 197 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 751 824 | 0,20% | 196 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $5 651 499 | 0,20% | 192 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 331 929 | 0,19% | 181 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 095 918 | 0,18% | 173 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4 770 514 | 0,17% | 162 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4 750 089 | 0,17% | 161 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4 500 817 | 0,16% | 153 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $4 497 030 | 0,16% | 153 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 480 396 | 0,16% | 152 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 444 129 | 0,16% | 145 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4 341 205 | 0,15% | 147 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 250 720 | 0,15% | 144 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $4 184 706 | 0,15% | 142 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 182 300 | 0,15% | 142 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $4 131 307 | 0,14% | 140 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $4 064 545 | 0,14% | 138 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $4 051 399 | 0,14% | 138 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $4 049 224 | 0,14% | 138 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4 009 692 | 0,14% | 136 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRAYHAWK INVESTMENT STRATEGIES INC. | $3 914 907 | 0,14% | 162 782 | Actions | 31 mars 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 908 062 | 0,14% | 133 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $3 844 243 | 0,13% | 131 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $3 723 481 | 0,13% | 126 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Randall & Associates Wealth Management | $3 691 676 | 0,13% | 125 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $3 361 161 | 0,12% | 114 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3 070 607 | 0,11% | 104 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $3 057 199 | 0,11% | 104 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $2 948 993 | 0,10% | 100 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2 841 451 | 0,10% | 96 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 820 014 | 0,10% | 96 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $2 781 784 | 0,10% | 94 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2 672 052 | 0,09% | 91 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | $2 627 602 | 0,09% | 89 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $2 445 874 | 0,09% | 83 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 418 614 | 0,08% | 82 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| MainStreet Investment Advisors LLC | $2 339 601 | 0,08% | 79 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $2 185 449 | 0,08% | 74 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 172 660 | 0,08% | 74 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2 113 037 | 0,07% | 72 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 996 690 | 0,07% | 68 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 994 039 | 0,07% | 67 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 986 789 | 0,07% | 64 069 | Actions | 30 juin 2026 |