Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Société de gestion · XNMS · Série S000089370 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,76
Au 19 août 2026
▲ +0,12 (+0,24%)
Variation sur 1 jour
$49,80 – $53,88
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $190.4M
- Portefeuille
- 524
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 20,13%
- Nombre effectif de positions
- 57,8
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FMUB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | — |
| 3M | ▲ +0,54% | — |
| 6M | ▲ +0,97% | — |
| YTD | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 avril 2025 | ▲ +4,46% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$36.7M
- 12 derniers mois
- +$131.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A204 | $22.4M | 11,76 | 22 386 331 | STIV | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DJJ2 | $2.1M | 1,11 | 2 000 000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CFM4 | $2.0M | 1,06 | 1 990 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GNU3 | $2.0M | 1,04 | 2 000 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HCT8 | $1.9M | 0,99 | 1 770 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182THS9 | $1.6M | 0,85 | 1 545 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TJD0 | $1.6M | 0,85 | 1 515 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV | 914367KC0 | $1.6M | 0,84 | 1 500 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204EY28 | $1.6M | 0,83 | 1 475 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HAH6 | $1.5M | 0,80 | 1 435 000 | DBT | US |
| FULTON CNTY GA DEV AUTH REV | 36005FPL3 | $1.5M | 0,79 | 1 350 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV | 70917TVB4 | $1.5M | 0,76 | 1 370 000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST STUDENT LN | 762315RG6 | $1.3M | 0,66 | 1 200 000 | DBT | US |
| LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV | 514045Y31 | $1.2M | 0,63 | 1 160 000 | DBT | US |
| TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV | 880461VY1 | $1.2M | 0,61 | 1 265 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758T94 | $1.2M | 0,61 | 1 025 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P4R0 | $1.1M | 0,58 | 1 000 000 | DBT | US |
| AUSTIN TEX AIRPORT SYS | 052398KY9 | $1.1M | 0,58 | 1 000 000 | DBT | US |
| PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS | 696507VX7 | $1.1M | 0,58 | 1 100 000 | DBT | US |
| GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV | 39081JHU5 | $1.1M | 0,58 | 1 000 000 | DBT | US |
| PORT SEATTLE WA REV | 7353892J6 | $1.1M | 0,57 | 995 000 | DBT | US |
| AUSTIN TEX AIRPORT SYS | 052398LF9 | $1.1M | 0,57 | 1 000 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TGC5 | $1.1M | 0,57 | 1 025 000 | DBT | US |
| SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV | 838810EM7 | $1.1M | 0,57 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966STV8 | $1.1M | 0,57 | 1 000 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | 592647NL1 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 9445142H0 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622X25 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV | 167562UP0 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JHN9 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CGJ0 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505ZL3 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | DBT | US |
| METRO NASHVLL ARPT TN | 592190UM2 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | DBT | US |
| LOWER COLO RIV AUTH TX REV | 54811GQ45 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP V | 88256RAV8 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV | 914367JG3 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | DBT | US |
| PINE VIEW PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT NO 2 | 72302PAA6 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | DBT | US |
| FLORIDA ST MID BAY BRIDGE AUTH | 342814EG1 | $1.0M | 0,53 | 930 000 | DBT | US |
| MONTANA ST BRD HSG SINGLE FAMILY MTG | 61212WH40 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | DBT | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OHIO FIN AUTH MULTIFAMILY HSG REV | 19910XAQ9 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | DBT | US |
| KING CNTY WASH HSG AUTH REV | 494762LT2 | $995K | 0,52 | 1 000 000 | DBT | US |
| BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH | 118217CW6 | $993K | 0,52 | 1 400 000 | DBT | US |
| MORRISTOWN TN | 618635QS8 | $974K | 0,51 | 1 000 000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 944514U63 | $900K | 0,47 | 815 000 | DBT | US |
| PORT PORT ARTHUR TX NAV DIST E | 735220AV7 | $900K | 0,47 | 900 000 | DBT | US |
| SIOUX FALLS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | 82959EAG3 | $885K | 0,46 | 805 000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182LK0 | $869K | 0,46 | 780 000 | DBT | US |
| SEMINOLE CNTY SD SALES TAX REV | 816696AH1 | $843K | 0,44 | 750 000 | DBT | US |
| REDMOND OR | 757657ZL8 | $838K | 0,44 | 780 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA | 84136FBB2 | $838K | 0,44 | 810 000 | DBT | US |
Page 1
sur 11
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60 411 669 | 47,44% | 1 193 840 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 486 090 | 12,94% | 320 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14 692 941 | 11,54% | 285 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 744 200 | 5,30% | 131 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 987 815 | 3,13% | 77 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3 703 136 | 2,91% | 72 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 582 540 | 2,03% | 50 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 563 341 | 2,01% | 49 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 789 632 | 1,41% | 34 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 600 016 | 1,26% | 31 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 454 750 | 1,14% | 28 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1 043 770 | 0,82% | 20 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 017 965 | 0,80% | 19 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931 734 | 0,73% | 18 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897 795 | 0,70% | 17 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 640 | 0,69% | 17 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733 547 | 0,58% | 14 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719 664 | 0,57% | 14 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666 060 | 0,52% | 12 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632 700 | 0,50% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $534 319 | 0,42% | 10 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501 657 | 0,39% | 9 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467 525 | 0,37% | 9 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381 031 | 0,30% | 7 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318 658 | 0,25% | 6 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312 900 | 0,25% | 6 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293 033 | 0,23% | 5 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235 022 | 0,18% | 4 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214 614 | 0,17% | 4 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123 100 | 0,10% | 2 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112 221 | 0,09% | 2 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102 809 | 0,08% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100 819 | 0,08% | 1 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65 993 | 0,05% | 1 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34 683 | 0,03% | 128 788 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15 421 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 469 | 0,00% | 28 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |