Clio Asset Management LLC
CIK 1986196 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $125.8M
- Positions
- 15
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +5.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,92%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 12,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 13,75% Achats estimés $17 892 137 · Ventes $16 846 282
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 8
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +6.2% · S&P 500 : +21.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 87,4% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 15 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17 620 685 | 14,01% | 191 342 | $-654 756 | Baisse ×4 | ||
| PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13 194 937 | 10,49% | 86 343 | $1 882 077 | Baisse ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $11 413 200 | 9,07% | 48 090 | $-200 582 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11 407 743 | 9,07% | 33 250 | $2 474 133 | Hausse ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $10 694 347 | 8,50% | 32 362 | $504 322 | Baisse ×5 | ||
| BRKB | $10 614 773 | 8,44% | 21 213 | $91 062 | Baisse ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8 200 782 | 6,52% | 2 566 | $-777 357 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 790 745 | 5,40% | 19 002 | $3 031 186 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) | $6 657 479 | 5,29% | 16 347 | Hausse ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 446 273 | 5,12% | 12 422 | $66 833 | Baisse ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $6 198 824 | 4,93% | 157 171 | $2 142 248 | Hausse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5 719 155 | 4,55% | 16 610 | $205 054 | Baisse ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $4 718 019 | 3,75% | 167 365 | $1 211 468 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $3 300 140 | 2,62% | 36 012 | $695 181 | Hausse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2 810 166 | 2,23% | 12 241 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) | $6 657 479 | 16 347 | 5,29% |
| AJG | $2 810 166 | 12 241 | 2,23% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 31 mars 2026 | 64 911 | $8 840 878 | 15,1% |
| DHR | 31 mars 2025 | 24 294 | $5 576 688 | 4,7% |
| NOW | 30 juin 2026 | 52 731 | $5 513 026 | 30,5% |
| VRSK | 30 juin 2026 | 21 676 | $4 113 021 | 4,9% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 9 517 | $4 047 961 | 11,5% |
| BLDR | 30 septembre 2025 | 30 652 | $3 576 782 | -42,1% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 6 000 | $1 384 920 | 26,2% |
| STZ | 31 mars 2026 | 1 000 | $137 960 | -11,8% |
| BWXT | 31 mars 2025 | 1 000 | $111 390 | 62,1% |