Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +48.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +11.0%

Annualisé : +36.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,7% · Options exclues : 30,1%

Répartition sectorielle

04
Financials 36,1%
Healthcare 28,9%
Industrials 2,9%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 2,3%
Materials 1,0%
Energy 0,6%
Autre/Non mappé 26,1%

Portefeuille complet 50 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $50 780 360 21,44% 680 Option de vente $30 619 820 Baisse ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $12 430 070 5,25% 782 750 $423 057 Baisse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10 003 747 4,22% 415 438 $-847 432 Hausse ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $8 345 961 3,52% 1 083 891 $-3 291 854 Baisse ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $7 864 158 3,32% 232 118 $571 564 Baisse ×3
WU Western Union Company (The) Common Stock $7 742 350 3,27% 10 055 Option d'achat $6 934 825 Baisse ×4
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $7 180 721 3,03% 676 788 $1 977 367 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6 957 363 2,94% 139 650 $537 652
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6 857 190 2,89% 139 800 $3 006 990 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 498 903 2,74% 46 434 $1 006 003 Baisse ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 425 704 2,71% 89 048 $775 746 Hausse ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $6 204 464 2,62% 112 359 $-394 255 Baisse ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6 200 161 2,62% 30 905 $106 087 Baisse ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $5 430 852 2,29% 123 766 $2 369 277 Hausse ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5 338 120 2,25% 226 000 $289 115 Hausse ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $5 285 000 2,23% 175 000 $714 000
BAX Baxter International Inc. Common Stock $5 268 748 2,22% 247 127 $1 847 814 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 256 400 2,22% 63 606 $192 726
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5 211 387 2,20% 112 825 $802 656 Hausse ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $4 954 305 2,09% 476 834 $459 937 Hausse ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 537 805 1,92% 78 754 $307 225 Hausse ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $4 173 971 1,76% 259 414 $242 147 Baisse ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3 874 388 1,64% 74 723 $-59 031
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 583 887 1,51% 28 367 $-369 622
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 513 888 1,48% 10 735 $356 080
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $3 511 742 1,48% 20 201 $482 933 Baisse ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $2 721 900 1,15% 17 200 $-816 221 Baisse ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $2 513 864 1,06% 53 305 $610 382 Hausse ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2 419 699 1,02% 91 690 $46 809 Baisse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 257 059 0,95% 61 450 $-249 487
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2 198 999 0,93% 22 012 $162 449
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $2 168 393 0,92% 2 087 Option d'achat $-903 247 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 018 180 0,85% 38 000 $-309 700
IEMG iShares, Inc. $2 013 012 0,85% 24 300 $-832 788 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 926 400 0,81% 800 Option d'achat $-1 583 600 Baisse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 914 523 0,81% 1 893 $-532 926 Baisse ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 779 840 0,75% 8 000 $89 250 Baisse ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1 506 575 0,64% 17 500 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 436 041 0,61% 18 520 $-286 319
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 011 370 0,43% 10 Option de vente Hausse ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $987 791 0,42% 931 Option d'achat $-1 232 449 Baisse ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $981 000 0,41% 200 Option d'achat $-693 000 Baisse ×1
RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock $710 766 0,30% 169 230 $-983 033 Baisse ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $520 525 0,22% 14 834 $53 402
FBNC First Bancorp - Common Stock $511 440 0,22% 8 000 $60 640
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $467 002 0,20% 86 004 $-6 020
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $461 955 0,20% 26 055 $54 194
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $360 800 0,15% 50 Option d'achat $-358 500 Baisse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $316 500 0,13% 20 Option de vente Hausse ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $230 950 0,10% 50 Option d'achat Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PRGO $4 954 305 2,09% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ZBH $1 506 575 17 500 0,64%
GS $1 011 370 10 0,43%
XBI $316 500 20 0,13%
LVS $230 950 50 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -30K +$30.6M
WU Réduit -249K -$3.3M
FISV A acheté plus +71K +$3.0M
EQH A acheté plus +41K +$2.4M
XRAY A acheté plus +228K +$2.0M
BAX A acheté plus +44K +$1.8M
PFE Réduit -124K -$1.6M
XRAY Réduit -190K -$1.2M
C Réduit -2K +$1.0M
RPAY Réduit -482K -$983K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GOLD 30 juin 2025 269 117 $5 231 634 90,7%
CNNE 31 décembre 2025 182 423 $3 340 165 -1,2%
CAH 30 juin 2025 13 184 $1 816 360 35,9%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 18 512 $1 703 659 3,1%
ALIT 30 juin 2026 1 737 727 $1 012 574 -21,0%
LDI 30 septembre 2025 516 693 $656 200 -79,3%
VBTX 31 décembre 2025 13 362 $448 028 Ne suit plus
PROV 31 décembre 2025 18 518 $291 659 15,1%
SBCF 31 mars 2026 9 000 $282 780 7,9%