State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF (XBI)
$154,43
▼ -0,08 (-0,05%)
Variation sur 1 jour
$101,01 – $169,89
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,62% | ▼ -6,62% |
| 3M | ▼ -3,76% | ▼ -3,76% |
| 6M | ▲ +19,75% | ▲ +19,87% |
| YTD | ▲ +26,65% | ▲ +26,78% |
| 1Y | ▲ +50,53% | ▲ +51,18% |
| 3Y | ▲ +118,58% | ▲ +119,96% |
| 5Y | ▲ +22,40% | ▲ +23,17% |
| Max | ▲ +840,69% | ▲ +894,67% |
Volatilité 1A28,01%
Volatilité 3 ans27,97%
Plus forte baisse 3 ans
-33,00%
Bêta 3 ans0,85
Sharpe 1 an*1,60
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$918.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.3B
12 derniers mois
+$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 161 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $630.6M | 5,87 | 630 641 937 | STIV | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $159.8M | 1,49 | 1 203 674 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $151.6M | 1,41 | 2 164 892 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $151.1M | 1,41 | 1 469 111 | EC | US |
| Oruka Therapeutics Inc | 687604108 | $148.0M | 1,38 | 1 555 002 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $145.9M | 1,36 | 1 272 754 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $140.0M | 1,30 | 3 587 998 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $138.5M | 1,29 | 413 737 | EC | US |
| Erasca Inc | 29479A108 | $136.4M | 1,27 | 7 447 165 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $129.3M | 1,20 | 690 499 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $129.0M | 1,20 | 1 161 672 | EC | US |
| CG oncology Inc | 156944100 | $128.8M | 1,20 | 1 812 932 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $127.7M | 1,19 | 8 654 720 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $127.4M | 1,19 | 2 192 112 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics Inc | 252828108 | $127.0M | 1,18 | 1 302 913 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $126.5M | 1,18 | 1 484 466 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $124.8M | 1,16 | 459 937 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $124.2M | 1,16 | 2 258 236 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $124.0M | 1,16 | 3 504 648 | EC | BM |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $124.0M | 1,16 | 1 059 206 | EC | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $122.8M | 1,14 | 3 172 989 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $122.4M | 1,14 | 3 666 868 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $121.0M | 1,13 | 2 130 135 | EC | US |
| Alkermes PLC | · | $119.0M | 1,11 | 2 271 185 | EC | IE |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $118.5M | 1,10 | 318 741 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $118.0M | 1,10 | 1 128 339 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $118.0M | 1,10 | 6 304 701 | EC | US |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $117.7M | 1,10 | 1 326 035 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $117.3M | 1,09 | 2 135 715 | EC | US |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $115.9M | 1,08 | 3 376 280 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $115.5M | 1,08 | 1 083 724 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $115.4M | 1,07 | 941 367 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $114.7M | 1,07 | 1 407 587 | EC | US |
| Vera Therapeutics Inc | 92337R101 | $113.7M | 1,06 | 2 650 187 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $113.5M | 1,06 | 228 475 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 558868105 | $113.4M | 1,06 | 211 251 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $111.4M | 1,04 | 442 603 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $110.7M | 1,03 | 512 556 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $110.7M | 1,03 | 1 357 466 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $110.5M | 1,03 | 1 412 358 | EC | US |
| uniQure NV | · | $110.4M | 1,03 | 2 396 361 | EC | NL |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $110.0M | 1,02 | 1 477 181 | EC | US |
| CRISPR Therapeutics AG | · | $109.8M | 1,02 | 2 013 860 | EC | CH |
| ImmunityBio Inc | 45256X103 | $109.4M | 1,02 | 12 496 050 | EC | US |
| Summit Therapeutics Inc | 86627T108 | $108.6M | 1,01 | 7 453 137 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $107.7M | 1,00 | 1 358 012 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $107.1M | 1,00 | 944 922 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $106.8M | 0,99 | 294 863 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $104.3M | 0,97 | 618 966 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $103.5M | 0,96 | 819 573 | EC | US |
Dividendes 47 paiements
0,35%Rendement TTM
$0,55Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 juin 2026 | $0,1380 |
| 22 décembre 2025 | $0,4070 |
| 22 septembre 2025 | $0,0270 |
| 23 juin 2025 | $0,0070 |
| 24 mars 2025 | $0,0050 |
| 23 décembre 2024 | $0,0030 |
| 23 septembre 2024 | $0,0150 |
| 24 juin 2024 | $0,1150 |
| 18 décembre 2023 | $0,0140 |
| 20 juin 2023 | $0,0030 |
| 22 mars 2021 | $0,0400 |
| 21 décembre 2020 | $0,1760 |
| 21 septembre 2020 | $0,0890 |
| 22 juin 2020 | $0,0170 |
| 20 décembre 2019 | $0,0010 |
| 20 septembre 2019 | $0,0030 |
| 21 décembre 2018 | $0,0120 |
| 21 septembre 2018 | $0,0730 |
| 15 juin 2018 | $0,0580 |
| 16 mars 2018 | $0,0590 |
| 15 décembre 2017 | $0,0350 |
| 15 septembre 2017 | $0,0370 |
| 16 juin 2017 | $0,1100 |
| 17 mars 2017 | $0,0200 |
| 16 décembre 2016 | $0,0180 |
| 16 septembre 2016 | $0,0310 |
| 17 juin 2016 | $0,0460 |
| 18 mars 2016 | $0,0580 |
| 18 décembre 2015 | $0,1490 |
| 18 septembre 2015 | $0,0500 |
| 19 juin 2015 | $0,1460 |
| 20 mars 2015 | $0,0817 |
| 19 décembre 2014 | $0,1637 |
| 19 septembre 2014 | $0,1877 |
| 20 juin 2014 | $0,2053 |
| 21 mars 2014 | $0,1110 |
| 20 décembre 2013 | $0,0127 |
| 20 septembre 2013 | $0,0290 |
| 21 juin 2013 | $0,0173 |
| 15 mars 2013 | $0,0147 |
| 21 décembre 2012 | $0,0657 |
| 18 décembre 2009 | $0,0007 |
| 20 mars 2009 | $0,0500 |
| 19 décembre 2008 | $0,0023 |
| 20 juin 2008 | $0,2237 |
| 21 décembre 2007 | $0,0067 |
| 15 juin 2007 | $0,0457 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 064 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2 655 075 140 | 10,22% | 16 777 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 391 442 935 | 9,21% | 15 111 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 837 738 919 | 7,08% | 11 612 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 714 503 694 | 6,60% | 10 834 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 672 221 907 | 6,44% | 10 566 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $1 478 292 375 | 5,69% | 9 341 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $875 739 675 | 3,37% | 5 533 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $755 248 125 | 2,91% | 4 772 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $746 797 575 | 2,88% | 4 719 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $554 521 064 | 2,14% | 3 504 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $523 637 065 | 2,02% | 3 308 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEAK6 LLC | $502 063 950 | 1,93% | 3 172 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $501 905 700 | 1,93% | 3 171 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $445 939 481 | 1,72% | 2 817 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $369 782 775 | 1,42% | 2 336 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $338 655 158 | 1,30% | 2 140 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $285 862 960 | 1,10% | 1 805 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $278 203 500 | 1,07% | 1 758 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 590 275 | 1,00% | 1 646 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $260 147 175 | 1,00% | 1 643 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $237 053 436 | 0,91% | 1 497 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| PeakShares LLC | $203 193 000 | 0,78% | 1 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $200 170 425 | 0,77% | 1 264 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $184 693 575 | 0,71% | 1 167 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $166 542 300 | 0,64% | 10 524 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $140 415 225 | 0,54% | 887 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $139 580 783 | 0,54% | 882 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $131 347 000 | 0,51% | 829 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $125 742 044 | 0,48% | 794 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124 902 394 | 0,48% | 789 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $121 002 286 | 0,47% | 764 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $114 478 050 | 0,44% | 723 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $103 954 425 | 0,40% | 656 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $103 637 925 | 0,40% | 654 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $93 599 653 | 0,36% | 591 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Research LLC | $91 271 321 | 0,35% | 576 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| PSP Research LLC | $90 202 500 | 0,35% | 570 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atika Capital Management LLC | $89 015 625 | 0,34% | 5 625 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| 683 Capital Management, LLC | $85 455 000 | 0,33% | 540 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $82 717 275 | 0,32% | 522 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $81 707 925 | 0,31% | 516 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $81 662 066 | 0,31% | 516 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $79 441 500 | 0,31% | 502 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $79 125 000 | 0,30% | 500 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $78 995 868 | 0,30% | 499 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $78 608 963 | 0,30% | 496 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $77 956 482 | 0,30% | 492 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenhouse Funds LLLP | $76 662 155 | 0,30% | 484 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $70 611 150 | 0,27% | 446 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Clearbridge Investments, LLC | $67 056 722 | 0,26% | 423 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $67 050 816 | 0,26% | 423 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investure, LLC | $65 238 563 | 0,25% | 412 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $63 300 000 | 0,24% | 400 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $62 872 725 | 0,24% | 397 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| STRS OHIO | $62 856 900 | 0,24% | 397 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $62 429 625 | 0,24% | 394 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $61 995 071 | 0,24% | 391 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $61 717 500 | 0,24% | 3 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $57 935 325 | 0,22% | 366 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $52 273 658 | 0,20% | 330 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $52 031 651 | 0,20% | 328 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49 725 835 | 0,19% | 314 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERCEPTIVE ADVISORS LLC | $47 475 000 | 0,18% | 300 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Ikarian Capital, LLC | $47 475 000 | 0,18% | 300 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ORBIMED ADVISORS LLC | $47 475 000 | 0,18% | 300 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43 402 713 | 0,17% | 274 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEAK6 LLC | $42 980 700 | 0,17% | 271 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $42 964 875 | 0,17% | 271 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| LMR Partners LLP | $42 790 800 | 0,16% | 270 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GENDELL JEFFREY L | $41 505 494 | 0,16% | 262 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $41 449 260 | 0,16% | 257 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Troluce Capital Advisors LLC | $39 562 500 | 0,15% | 250 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $38 798 786 | 0,15% | 245 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIL Ltd | $38 348 881 | 0,15% | 242 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $37 125 450 | 0,14% | 234 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $36 579 200 | 0,14% | 368 000 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Kapitalo Investimentos Ltda | $36 397 500 | 0,14% | 230 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $35 724 780 | 0,14% | 225 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $32 853 335 | 0,13% | 207 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| WS MANAGEMENT LLLP | $31 650 000 | 0,12% | 200 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $31 562 467 | 0,12% | 247 103 | Actions | 31 mars 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $31 519 740 | 0,12% | 317 100 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| DAFNA Capital Management LLC | $31 096 916 | 0,12% | 196 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $30 067 500 | 0,12% | 190 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $29 940 900 | 0,12% | 189 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $29 466 625 | 0,11% | 186 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $29 229 092 | 0,11% | 184 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $28 421 700 | 0,11% | 179 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GenTrust, LLC | $27 716 446 | 0,11% | 175 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $26 762 812 | 0,10% | 169 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $26 748 510 | 0,10% | 169 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25 640 477 | 0,10% | 162 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $25 320 000 | 0,10% | 160 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $24 922 200 | 0,10% | 157 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $24 444 118 | 0,09% | 154 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | $23 737 500 | 0,09% | 150 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| New Harbor Financial Group, LLC | $23 183 150 | 0,09% | 146 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $22 598 100 | 0,09% | 142 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Capital Management of KS, Inc. | $22 566 336 | 0,09% | 142 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $22 155 000 | 0,09% | 140 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |