Répartition sectorielle

04
Health Care 3,4%
Technology 2,0%
Financials 1,2%
Retail 0,7%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
Autre/Non mappé 92,0%

Portefeuille complet 39 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $31 102 667 25,47% 84 052 $3 549 523 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 521 656 6,98% 307 641 $823 094 Baisse ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $7 758 905 6,35% 258 544 $80 110 Hausse ×2
EFA iShares Trust $7 690 340 6,30% 74 031 $372 372 Baisse ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 634 206 5,43% 269 027 $97 548 Hausse ×2
IJR iShares Trust $6 067 362 4,97% 40 910 $854 174 Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 541 752 4,54% 105 037 $257 263 Baisse ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 510 574 4,51% 70 730 $128 198 Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 441 610 4,46% 17 952 $590 852 Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4 457 306 3,65% 54 179 $143 266 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 155 740 3,40% 13 200 $-181 493
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3 802 219 3,11% 19 242 $325 224 Hausse ×2
IJJ iShares Trust $3 090 216 2,53% 20 918 $286 648 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 310 058 1,89% 10 600 $214 838 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 046 531 1,68% 34 286 $85 219 Baisse ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1 876 607 1,54% 19 785 $191 744 Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 620 418 1,33% 16 804 $134 153 Hausse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 606 826 1,32% 6 628 $23 318 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 392 608 1,14% 700 $468 027
IAU iShares Gold Trust Shares $1 176 672 0,96% 15 583 $-82 958 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 046 229 0,86% 7 139 $-3 998
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 020 158 0,84% 43 081 $78 230 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $977 424 0,80% 2 400 $126 744 Hausse ×1
SPY SPY $972 295 0,80% 1 302 $125 552
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $674 840 0,55% 21 349 $-293 173 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $642 296 0,53% 3 910 $-120 844 Baisse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $559 568 0,46% 6 829 $216 364 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $480 520 0,39% 1 468 $48 693
FAST Fastenal Company - Common Stock $474 834 0,39% 9 886 $16 115
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $468 823 0,38% 12 976 $109 685 Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $465 143 0,38% 12 828 $53 663 Hausse ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $444 773 0,36% 9 243 $12 942 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $441 553 0,36% 15 247 $90 856 Hausse ×2
IVV iShares Trust $376 692 0,31% 503 $42 248 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323 895 0,27% 1 954 $-103 147 Baisse ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $284 975 0,23% 7 007 $74 326 Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $236 338 0,19% 4 375 $5 425
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211 705 0,17% 301 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $200 949 0,16% 570

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MDY $211 705 301 0,17%
HD $200 949 570 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTI Réduit -2K +$3.5M
IJR Réduit -1K +$854K
SCHF Réduit -3K +$823K
VB Réduit -568 +$591K
ASML Mouvement de prix uniquement +0 +$468K
EFA Réduit -1K +$372K
VOE A acheté plus +374 +$325K
TSCO Réduit -20 -$293K
IJJ Réduit -241 +$287K
FNDF Réduit -3K +$257K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HD 31 mars 2026 570 $214 208 -14,3%