Cooke Wealth Management, LLC

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Valeur du portefeuille
$122.1M
#7 989 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.6%
Positions
39
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +8.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
72,66%
Poids des 25 principales participations
95,40%
Positions supérieures à 1%
19
Nombre effectif de positions
10,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,24% Achats estimés $1 458 855 · Ventes $2 102 828

Nouvelles positions
2
Augmenté
13
Diminué
17
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Health Care
3,4%
Technology
2,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Autre/Non mappé
92,0%

Portefeuille complet 39 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTI $31 102 667 25,47% 84 052 $3 549 523 Baisse ×1
SCHF $8 521 656 6,98% 307 641 $823 094 Baisse ×1
SPSB $7 758 905 6,35% 258 544 $80 110 Hausse ×2
EFA $7 690 340 6,30% 74 031 $372 372 Baisse ×2
SCHR $6 634 206 5,43% 269 027 $97 548 Hausse ×2
IJR $6 067 362 4,97% 40 910 $854 174 Baisse ×1
FNDF $5 541 752 4,54% 105 037 $257 263 Baisse ×2
BSV $5 510 574 4,51% 70 730 $128 198 Hausse ×2
VB $5 441 610 4,46% 17 952 $590 852 Baisse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4 457 306 3,65% 54 179 $143 266 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 155 740 3,40% 13 200 $-181 493
VOE $3 802 219 3,11% 19 242 $325 224 Hausse ×2
IJJ $3 090 216 2,53% 20 918 $286 648 Baisse ×1
VTV $2 310 058 1,89% 10 600 $214 838 Baisse ×1
VWO $2 046 531 1,68% 34 286 $85 219 Baisse ×1
MDYV $1 876 607 1,54% 19 785 $191 744 Baisse ×1
VNQ $1 620 418 1,33% 16 804 $134 153 Hausse ×2
IWD $1 606 826 1,32% 6 628 $23 318 Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 392 608 1,14% 700 $468 027
IAU $1 176 672 0,96% 15 583 $-82 958 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 046 229 0,86% 7 139 $-3 998
SCHH $1 020 158 0,84% 43 081 $78 230 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $977 424 0,80% 2 400 $126 744 Hausse ×1
SPY SPY $972 295 0,80% 1 302 $125 552
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $674 840 0,55% 21 349 $-293 173 Baisse ×1
ITOT $642 296 0,53% 3 910 $-120 844 Baisse ×2
DFUS $559 568 0,46% 6 829 $216 364 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $480 520 0,39% 1 468 $48 693
FAST Fastenal Company - Common Stock $474 834 0,39% 9 886 $16 115
SCHA $468 823 0,38% 12 976 $109 685 Hausse ×1
SCHE $465 143 0,38% 12 828 $53 663 Hausse ×1
SCHC $444 773 0,36% 9 243 $12 942 Hausse ×1
SCHB $441 553 0,36% 15 247 $90 856 Hausse ×2
IVV $376 692 0,31% 503 $42 248 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323 895 0,27% 1 954 $-103 147 Baisse ×1
CWI $284 975 0,23% 7 007 $74 326 Hausse ×1
DFIV $236 338 0,19% 4 375 $5 425
MDY $211 705 0,17% 301 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $200 949 0,16% 570

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
MDY $211 705 301 0,17%
HD $200 949 570 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VTI Réduit -2K +$3.5M
IJR Réduit -1K +$854K
SCHF Réduit -3K +$823K
VB Réduit -568 +$591K
ASML Mouvement de prix uniquement +0 +$468K
EFA Réduit -1K +$372K
VOE A acheté plus +374 +$325K
TSCO Réduit -20 -$293K
IJJ Réduit -241 +$287K
FNDF Réduit -3K +$257K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
HD 31 mars 2026 570 $214 208 2,7%