Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF)
Société de gestion · ARCX · Série S000040879 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$55,94
Au 25 août 2026
▲ +0,32 (+0,58%)
Variation sur 1 jour
$54,91 – $55,97
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $24.6B
- Portefeuille
- 893
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,31%
- Nombre effectif de positions
- 148,6
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FNDF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 24 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,26% | ▲ +1,26% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$148.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$527.2M
- 12 derniers mois
- +$2.0B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 893 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $1.4B | 5,52 | 6 437 321 | EC | KR |
| Shell PLC | — | $537.6M | 2,19 | 12 791 095 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $415.5M | 1,69 | 4 735 487 | EC | FR |
| SK hynix Inc | — | $336.1M | 1,37 | 217 117 | EC | KR |
| Glencore PLC | — | $300.6M | 1,22 | 39 279 984 | EC | JE |
| BHP Group Ltd | — | $298.6M | 1,22 | 6 660 635 | EC | AU |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $277.3M | 1,13 | 277 316 512 | STIV | US |
| BP PLC | — | $265.4M | 1,08 | 37 730 064 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | — | $246.1M | 1,00 | 13 100 954 | EC | GB |
| Toyota Motor Corp | — | $218.3M | 0,89 | 11 422 904 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $201.0M | 0,82 | 477 028 | EC | CH |
| Rio Tinto PLC | — | $196.4M | 0,80 | 1 828 892 | EC | GB |
| Banco Santander SA | — | $178.7M | 0,73 | 14 273 243 | EC | ES |
| Nestle SA | — | $165.2M | 0,67 | 1 624 829 | EC | CH |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $159.2M | 0,65 | 2 613 823 | EC | DE |
| Mitsubishi Corp | — | $153.1M | 0,62 | 4 812 444 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | — | $151.2M | 0,62 | 4 490 404 | EC | DE |
| Novartis AG | — | $145.8M | 0,59 | 967 035 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $144.7M | 0,59 | 1 076 617 | EP | KR |
| British American Tobacco PLC | — | $142.7M | 0,58 | 2 305 249 | EC | GB |
| Eni SpA | — | $134.7M | 0,55 | 5 122 599 | EC | IT |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $127.0M | 0,52 | 661 750 | EC | CA |
| Vodafone Group PLC | — | $126.4M | 0,51 | 84 190 623 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $124.8M | 0,51 | 1 994 366 | EC | CA |
| BASF SE | — | $124.0M | 0,50 | 2 090 516 | EC | DE |
| Panasonic Holdings Corp | — | $123.4M | 0,50 | 5 308 690 | EC | JP |
| Hyundai Motor Co | — | $123.0M | 0,50 | 256 404 | EC | KR |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $122.4M | 0,50 | 1 068 424 | EC | CA |
| Stellantis NV | — | $118.1M | 0,48 | 14 736 930 | EC | NL |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $116.2M | 0,47 | 1 921 580 | EC | JP |
| Volkswagen AG | — | $115.3M | 0,47 | 1 076 095 | EP | DE |
| Siemens AG | — | $115.1M | 0,47 | 365 586 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | — | $114.5M | 0,47 | 1 055 417 | EC | FR |
| Mitsui & Co Ltd | — | $112.8M | 0,46 | 3 393 849 | EC | JP |
| Bayer AG | — | $112.6M | 0,46 | 2 641 501 | EC | DE |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $109.9M | 0,45 | 2 413 800 | EC | CA |
| Equinor ASA | — | $107.0M | 0,44 | 2 948 809 | EC | NO |
| Allianz SE | — | $105.9M | 0,43 | 237 798 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | — | $102.9M | 0,42 | 11 282 101 | EC | JP |
| Anglo American PLC | — | $102.2M | 0,42 | 1 900 814 | EC | GB |
| LG Electronics Inc | — | $101.5M | 0,41 | 521 972 | EC | KR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $100.3M | 0,41 | 4 274 667 | EC | ES |
| SoftBank Group Corp | — | $99.6M | 0,41 | 2 116 104 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $98.7M | 0,40 | 3 039 975 | EC | JP |
| ASML Holding NV | — | $97.6M | 0,40 | 60 418 | EC | NL |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | — | $97.6M | 0,40 | 69 166 | EC | KR |
| Sanofi SA | — | $97.4M | 0,40 | 1 108 351 | EC | FR |
| ArcelorMittal SA | — | $97.2M | 0,40 | 1 404 370 | EC | LU |
| Repsol SA | — | $94.5M | 0,38 | 3 672 967 | EC | ES |
| Enel SpA | — | $94.3M | 0,38 | 8 397 229 | EC | IT |
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Répartition sectorielle
Financials
2,1%
Energy
1,9%
Materials
0,9%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Technology
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
93,3%
Dividendes 22 paiements
2,93%
Rendement TTM
$1,64
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,2960 |
| 11 décembre 2025 | $1,3410 |
| 25 juin 2025 | $0,2140 |
| 13 décembre 2024 | $1,0140 |
| 26 juin 2024 | $0,3190 |
| 6 décembre 2023 | $0,7690 |
| 21 juin 2023 | $0,3810 |
| 7 décembre 2022 | $0,6190 |
| 22 juin 2022 | $0,2830 |
| 30 décembre 2021 | $0,0410 |
| 8 décembre 2021 | $0,8410 |
| 23 juin 2021 | $0,2680 |
| 10 décembre 2020 | $0,4380 |
| 24 juin 2020 | $0,1980 |
| 12 décembre 2019 | $0,7010 |
| 26 juin 2019 | $0,2240 |
| 12 décembre 2018 | $0,8740 |
| 18 décembre 2017 | $0,7050 |
| 19 décembre 2016 | $0,6080 |
| 21 décembre 2015 | $0,4950 |
| 22 décembre 2014 | $0,4710 |
| 23 décembre 2013 | $0,1350 |
Détenteurs institutionnels (13F) 926 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7 444 653 055 | 48,33% | 141 104 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $858 583 547 | 5,57% | 16 409 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $523 923 525 | 3,40% | 9 930 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $333 591 447 | 2,17% | 6 322 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $222 127 968 | 1,44% | 4 210 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $168 452 148 | 1,09% | 3 173 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $154 119 695 | 1,00% | 2 921 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $153 793 712 | 1,00% | 2 914 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $151 862 261 | 0,99% | 2 878 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $139 691 635 | 0,91% | 2 647 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $136 205 735 | 0,88% | 2 581 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $131 702 888 | 0,86% | 2 496 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $105 387 933 | 0,68% | 1 997 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auto-Owners Insurance Co | $93 156 500 | 0,60% | 1 766 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $90 012 834 | 0,58% | 1 706 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $88 661 228 | 0,58% | 1 680 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $83 890 122 | 0,54% | 1 590 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $78 147 667 | 0,51% | 1 481 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $77 866 077 | 0,51% | 1 490 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $75 639 063 | 0,49% | 1 433 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $73 238 191 | 0,48% | 1 388 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $69 035 088 | 0,45% | 1 308 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $66 090 884 | 0,43% | 1 828 746 | Actions | 31 mars 2025 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $61 718 926 | 0,40% | 1 169 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $60 944 853 | 0,40% | 1 155 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $58 064 366 | 0,38% | 1 100 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | $56 456 942 | 0,37% | 1 070 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $55 717 791 | 0,36% | 1 138 725 | Actions | 31 mars 2026 |
| Hardy Reed LLC | $55 335 322 | 0,36% | 1 048 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $54 339 847 | 0,35% | 1 029 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verde Capital Management | $53 554 867 | 0,35% | 1 015 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $53 536 733 | 0,35% | 1 014 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52 760 000 | 0,34% | 1 000 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $52 532 080 | 0,34% | 1 073 617 | Actions | 31 mars 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $51 630 722 | 0,34% | 1 428 631 | Actions | 31 mars 2025 |
| Charles Schwab Trust Co | $50 377 790 | 0,33% | 1 029 589 | Actions | 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | $49 423 446 | 0,32% | 936 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 043 802 | 0,31% | 910 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47 109 488 | 0,31% | 892 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $45 626 708 | 0,30% | 864 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $43 508 778 | 0,28% | 824 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $43 353 091 | 0,28% | 821 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $43 266 197 | 0,28% | 820 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $42 726 655 | 0,28% | 809 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unison Advisors LLC | $41 400 891 | 0,27% | 784 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $40 295 754 | 0,26% | 763 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $40 070 110 | 0,26% | 759 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $39 923 053 | 0,26% | 756 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $39 802 820 | 0,26% | 813 465 | Actions | 31 mars 2026 |
| MAI Capital Management | $36 010 619 | 0,23% | 682 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $35 225 121 | 0,23% | 667 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 045 566 | 0,23% | 664 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $34 932 937 | 0,23% | 713 937 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $34 627 337 | 0,22% | 656 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34 522 631 | 0,22% | 654 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $33 862 036 | 0,22% | 641 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $33 334 266 | 0,22% | 631 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32 828 771 | 0,21% | 624 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $31 791 583 | 0,21% | 602 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $30 577 353 | 0,20% | 579 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solitude Financial Services | $30 408 071 | 0,20% | 576 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $29 936 762 | 0,19% | 567 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $29 898 336 | 0,19% | 566 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $29 679 351 | 0,19% | 558 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29 378 643 | 0,19% | 556 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $27 930 593 | 0,18% | 529 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $27 611 458 | 0,18% | 610 738 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $26 646 123 | 0,17% | 505 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25 787 279 | 0,17% | 488 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $25 140 906 | 0,16% | 476 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25 084 615 | 0,16% | 475 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $24 516 931 | 0,16% | 464 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $24 184 701 | 0,16% | 458 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $23 808 747 | 0,15% | 451 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $22 743 240 | 0,15% | 430 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $22 529 048 | 0,15% | 427 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Tortoise LLC | $22 318 668 | 0,14% | 456 225 | Actions | 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 272 601 | 0,14% | 422 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $21 902 499 | 0,14% | 415 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verum Partners LLC | $21 549 618 | 0,14% | 408 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $21 256 069 | 0,14% | 402 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $20 522 476 | 0,13% | 388 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latko Wealth Management, Ltd. | $20 437 439 | 0,13% | 387 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $20 199 588 | 0,13% | 382 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $20 132 365 | 0,13% | 381 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $19 960 277 | 0,13% | 378 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $19 957 745 | 0,13% | 498 693 | Actions | 30 juin 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $19 511 335 | 0,13% | 398 760 | Actions | 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19 334 303 | 0,13% | 366 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $19 029 000 | 0,12% | 360 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $18 958 462 | 0,12% | 359 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $17 900 611 | 0,12% | 339 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $17 617 609 | 0,11% | 333 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| JHP Wealth Management, LLC | $17 499 155 | 0,11% | 331 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $17 446 730 | 0,11% | 330 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16 926 410 | 0,11% | 320 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $16 902 038 | 0,11% | 320 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $15 716 673 | 0,10% | 297 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $15 419 622 | 0,10% | 292 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $15 280 500 | 0,10% | 289 623 | Actions | 30 juin 2026 |
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