Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +55.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +18.4%

Annualisé : +42.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 31,6%
Materials 23,4%
Industrials 13,3%
Consumer products 9,4%
Real Estate 8,9%
Consumer Discretionary 8,6%
Energy 3,6%
Autre/Non mappé 1,1%

Portefeuille complet 66 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $424 584 833 7,52% 2 912 504 $-7 624 764 Baisse ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $272 580 145 4,82% 8 767 454 $22 820 195 Hausse ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $245 003 694 4,34% 15 447 900 $-35 566 594 Baisse ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $226 966 101 4,02% 9 279 072 $24 424 909 Baisse ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $223 736 069 3,96% 1 391 480 $41 280 916 Baisse ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $212 906 349 3,77% 22 482 191 $5 957 569 Baisse ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $207 119 589 3,67% 14 534 708 $32 023 811 Baisse ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $206 145 720 3,65% 13 014 250 $-66 349 794 Baisse ×6
SM SM Energy Company Common Stock $199 602 203 3,53% 7 647 594 $-25 171 268 Hausse ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $183 186 359 3,24% 1 789 104 $-16 877 852 Baisse ×3
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $175 635 953 3,11% 1 493 503 $40 457 505 Baisse ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $172 509 166 3,05% 3 754 280 $14 815 747 Baisse ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $168 133 740 2,98% 5 872 642 $23 313 370 Baisse ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $163 939 707 2,90% 1 882 201 $44 009 077 Hausse ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $163 661 961 2,90% 7 723 547 $45 910 840 Hausse ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $163 103 980 2,89% 4 329 811 $10 744 943 Baisse ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $153 206 302 2,71% 428 873 $2 798 103 Baisse ×1
SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares $147 940 536 2,62% 6 164 189 $-56 397 812 Baisse ×1
RLJ RLJ Lodging Trust Common Shares of Beneficial Interest $0.01 par value $145 894 913 2,58% 12 311 807 $34 590 283 Baisse ×1
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $134 131 290 2,37% 3 141 248 $-12 691 920 Baisse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $130 594 577 2,31% 933 085 $-15 920 256 Baisse ×1
GM General Motors Company Common Stock $125 319 593 2,22% 1 625 838 $-4 828 331 Baisse ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $110 333 549 1,95% 1 629 983 $-843 177 Baisse ×1
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $109 592 744 1,94% 4 042 521 $24 819 520 Hausse ×3
KBH KB Home Common Stock $108 651 671 1,92% 1 735 927 $46 995 996 Hausse ×3
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $107 214 766 1,90% 12 211 249 $3 307 466 Baisse ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $78 937 777 1,40% 2 814 181 $21 476 324 Baisse ×5
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $71 690 815 1,27% 1 002 809 $5 658 635 Baisse ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock $70 662 872 1,25% 17 490 810 $-16 484 633 Baisse ×2
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $61 876 252 1,10% 862 507 $-35 541 388 Baisse ×1
UNM Unum Group Common Stock $58 063 959 1,03% 649 485 $-38 914 915 Baisse ×1
CLDT Chatham Lodging Trust (REIT) Common Shares of Beneficial Interest $52 586 882 0,93% 3 974 821 $15 940 683 Baisse ×2
GAU CUSIP: 36352H100 $49 255 564 0,87% 26 339 874 $-8 728 739 Hausse ×2
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $49 035 843 0,87% 1 992 517 $5 043 989 Hausse ×4
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $42 156 715 0,75% 347 455 $13 547 685 Hausse ×4
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $40 935 690 0,72% 5 309 428 $6 792 295 Hausse ×6
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $40 406 722 0,72% 487 004 $-60 966 056 Baisse ×5
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $36 261 720 0,64% 882 495 $21 347 782 Hausse ×2
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The) Common Stock $31 987 455 0,57% 652 672 Hausse ×1
HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares $29 883 831 0,53% 880 490 $-19 305 541 Baisse ×1
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $29 848 933 0,53% 721 686 $-10 239 091 Baisse ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $27 859 382 0,49% 740 941 $-30 896 334 Baisse ×4
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $25 843 138 0,46% 8 126 773 $3 452 158 Hausse ×2
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $21 374 406 0,38% 5 277 631 $-3 525 071 Baisse ×1
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock $18 965 256 0,34% 1 237 941 $5 029 169 Baisse ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $17 788 332 0,31% 1 944 080 Hausse ×1
HOFT Hooker Furnishings Corporation - Common Stock $16 981 684 0,30% 952 422 $3 187 668 Baisse ×1
WF Woori Financial Group Inc. American Depositary Shares (each representing three (3) shares of Common Stock) $13 054 291 0,23% 682 280 $895 573 Hausse ×1
MTUS Metallus Inc. Common Shares $11 374 641 0,20% 608 595 $-6 138 881 Baisse ×1
JRVR James River Group Holdings, Inc. - Common Stock $10 737 527 0,19% 2 440 347 $-734 578 Hausse ×2
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $9 242 324 0,16% 476 163 Hausse ×1
AFLYY CUSIP: 009119108 $6 793 354 0,12% 4 590 104 $1 982 856 Hausse ×2
RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock $5 738 440 0,10% 273 129 $4 097 950 Hausse ×1
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $5 704 109 0,10% 464 504 $1 881 759 Hausse ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock $4 783 598 0,08% 205 481 $393 608 Baisse ×1
DC CUSIP: 46655E100 $4 600 800 0,08% 1 080 000 $-853 200
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $4 228 078 0,07% 212 680 $-1 334 634 Baisse ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3 748 306 0,07% 158 759
WSBF Waterstone Financial, Inc. - Common Stock $3 411 951 0,06% 164 590 $237 048 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 151 590 0,06% 13 000 $373 880
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $2 403 047 0,04% 58 157 $-1 819 726 Baisse ×4
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $2 244 779 0,04% 108 130 $-795 837
AII American Integrity Insurance Group, Inc. Common Stock $2 192 189 0,04% 116 420 Hausse ×1
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $1 671 547 0,03% 295 849 Hausse ×1
AZREF CUSIP: V0393H103 $270 226 0,00% 270 226 $0
Émetteur inconnu (CUSIP: 761CVR042) $8 330 0,00% 5 866 $0

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
HMC $109 592 744 1,94% en hausse ×3
KBH $108 651 671 1,92% en hausse ×3
RYZ $49 035 843 0,87% en hausse ×4
MHK $42 156 715 0,75% en hausse ×4
TWI $40 935 690 0,72% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GBX $31 987 455 652 672 0,57%
PDM $17 788 332 1 944 080 0,31%
PEB $9 242 324 476 163 0,16%
HBM $3 748 306 158 759 0,07%
AII $2 192 189 116 420 0,04%
GFR $1 671 547 295 849 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IAG Réduit -1.5M -$66.3M
TPC Réduit -826K -$61.0M
SPNT Réduit -3.3M -$56.4M
KBH A acheté plus +545K +$47.0M
MOS A acheté plus +3.1M +$45.9M
PFSI A acheté plus +510K +$44.0M
MHO Réduit -99K +$41.3M
ALGT Réduit -175K +$40.5M
UNM Réduit -678K -$38.9M
CGAU Réduit -323K -$35.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
X 30 juin 2025 4 219 425 $178 312 901 Ne suit plus
CIVI 31 mars 2026 4 485 476 $121 511 545 Ne suit plus
EQX 31 mars 2026 7 049 326 $98 972 537 Ne suit plus
GLNG 31 mars 2026 2 151 627 $80 062 041 -8,1%
INSW 30 septembre 2025 709 036 $25 865 633 153,0%
STNG 30 septembre 2025 277 149 $10 844 840 54,2%
CLCO 31 mars 2026 737 772 $7 119 500 Ne suit plus
GHLD 31 décembre 2025 158 988 $3 170 221 Ne suit plus
KE 30 juin 2025 184 176 $3 029 695 46,8%
HBM 31 mars 2026 35 913 $712 873 30,4%
MU 31 décembre 2025 2 488 $416 292 272,8%
CNA 30 juin 2025 2 795 $141 958 -0,7%
KEP 30 septembre 2025 9 149 $130 282 -14,4%
GPL 30 juin 2026 472 001 $47 Ne suit plus